Chi phí bổ sung |

Vì vậy, ngoài thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán hóa đơn, phần chi tiêu của bảng lưu chuyển tiền mặt có danh sách một số cách khác mà các công ty chi tiền của họ - những cách không có trong báo cáo thu nhập, là lý do tại sao họ phải nhận được vào dòng tiền và ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán.

Danh sách này tương tự như danh sách chúng tôi có tiền thu nhập phi lợi nhuận nhận được. Cũng giống như bạn có thể nhận tiền từ thu nhập khác như lãi hoặc như vậy, bạn cũng có thể trả tiền theo cách đó. Sau đó, có thuế, như thuế bán hàng, mà phải được trả cho chính phủ. Bạn thu thập chúng từ khách hàng, nhưng bạn cũng phải trả tiền cho họ.

Trả nợ có thể rất quan trọng vì dễ quên. Phần lãi của các khoản thanh toán của bạn thuộc về báo cáo thu nhập vì lãi suất làm giảm thu nhập chịu thuế. Nó được khấu trừ. Tuy nhiên, khoản hoàn trả gốc không hiển thị trên báo cáo thu nhập và không được khấu trừ. Nhưng nó làm giảm tiền mặt của bạn, vì vậy bạn phải lên kế hoạch cho nó. Ngoài ra, nó làm giảm số dư nợ, vì vậy tính toán này ảnh hưởng đến bảng cân đối của bạn.

Ở hàng thứ ba từ dưới cùng, bạn ghi lại việc mua tài sản hiện tại mới. Bạn sẽ phải biết bạn mua bao nhiêu trong tài sản mới để ước tính bảng cân đối của bạn. Mặc dù trong thực tế, chúng cũng có thể được ghi nhận là các khoản phải trả và được thanh toán một vài tuần sau đó, chúng tôi làm cho chúng rõ ràng ở đây như thể chúng được thanh toán ngay bằng tiền mặt. Điều đó làm cho việc lập kế hoạch tiền mặt tốt hơn.

Về mặt logic, hàng tiếp theo này là một để mua các tài sản dài hạn mới. Chúng cũng giảm tiền mặt.

Hàng cuối cùng trong chi tiêu theo dõi cổ tức. Cổ tức là phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu và nhà đầu tư. Họ giảm tiền mặt nhưng không xuất hiện ở đâu khác.