Swing 11 Điều răn: Chiến lược phân tích kỹ thuật hàng đầu |

Tôi chắc chắn đã đi một chặng đường dài kể từ bài học giao dịch đầu tiên!

Tôi muốn cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội để dạy bạn nhiều hơn một chút về phương pháp giao dịch swing của tôi và phân tích kỹ thuật tôi sử dụng để thực hành nó. Sau khi tôi tóm tắt các bài học từ 1 đến 4, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bài học cuối cùng cần chứng minh là toàn diện và có giá trị nhất - 11 Điều Răn Thương Mại Swing.

Một Cái Nhìn Lại Bài học kinh doanh trước đó

Trong bài học đầu tiên của tôi - Bắt đầu Giao dịch Swing Hôm nay - Tôi đã giới thiệu cho bạn mối quan hệ giữa giao dịch swing và phân tích kỹ thuật. Tốt hơn bạn trở thành phân tích kỹ thuật, tôi lưu ý, các giao dịch swing của bạn càng hiệu quả và sinh lợi hơn.

Tôi cho bạn thấy tầm quan trọng của việc nhận biết xu hướng trong khung thời gian bạn đang giao dịch. Tôi đã sử dụng ví dụ của XYZ giả tưởng Corp (XYZ) để cho bạn thấy những gì một swing kinh doanh thiết lập tuyệt vời như thế nào và làm thế nào bạn có thể gặt hái lợi nhuận 50% hoặc nhiều hơn chỉ trong một vài ngày / tuần.

[Click ở đây để quay lại và xem biểu đồ XYZ.]

Trong Bài học # 2 - Làm thế nào Swing Thương nhân Khai thác sức mạnh của Trendlines - Tôi đã cho bạn thấy rằng mặc dù có rất nhiều công cụ trong kỹ thuật viên hộp công cụ, đường xu hướng đơn giản vẫn là một trong những công cụ mạnh nhất.

Tôi chỉ cho bạn cách nhận biết xu hướng tăng lên bằng cách ghi nhãn các đỉnh và thung lũng. Và tôi đã dạy bạn khi mô hình này đảo ngược bản thân và trở thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp nhất thấp hơn - một xu hướng giảm - đó là thời gian để giảm lợi nhuận. Sau đó bạn trở nên quen thuộc hơn với đường xu hướng và nhận được hướng dẫn rõ ràng về cách vẽ cả hai đường xu hướng đơn giản và phức tạp. Tôi tin chắc rằng nhà giao dịch swing có thể thu được lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách sử dụng công cụ này.

Mục tiêu của tôi là trình bày thông tin này cho bạn một cách rõ ràng, dễ làm theo, từng bước cách thức (một thứ rất khó tìm trong sách hoặc trên web).

Bài học # 3 - Hỗ trợ giao dịch và bí mật kháng cự - Tôi đã chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng hỗ trợ và sức đề kháng để kiếm được lợi nhuận đáng kể. Hỗ trợ và kháng cự đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động và đường xu hướng. Tôi đã cho bạn thấy sự khác biệt giữa sự hỗ trợ và kháng cự đơn giản và đáng kể - một sự khác biệt mà tôi chưa thấy rõ trong bất kỳ công trình phân tích kỹ thuật nào khác. Bạn cũng được giới thiệu chỉ với hai trong số hàng chục mẫu phân tích kỹ thuật cổ điển, và bạn thấy cách nhận biết và giao dịch trên các mẫu này có thể giúp bạn nhân số vốn giao dịch nhiều lần.

Trong Bài học số 4 - Làm thế nào để sử dụng chân nến cho giao dịch Swing thành công - Tôi đã khám phá một khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật bằng cách chỉ cho bạn cách tôi sử dụng nến trong giao dịch ngắn hạn. Bằng cách nhận ra một số ít các chân nến, bạn đã học được cách để có khả năng gọi mọi biến lớn trong S & P 500 trong một khoảng thời gian sáu tháng. Mặc dù chúng tôi chỉ đề cập đến một vài công cụ kỹ thuật có sẵn trong khóa học giao dịch này, tôi đã chứng minh làm thế nào nguyên tắc của nhiều chỉ số có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo ra các giao dịch an toàn và sinh lợi

Trong bài học cuối cùng hôm nay, mục tiêu của tôi là cung cấp cho bạn với một cái nhìn sâu sắc về chiến lược, chiến thuật, nguyên tắc và thái độ giao dịch của tôi. Bằng cách nghiên cứu và kết hợp chúng vào khung thị trường hiện tại của bạn, họ cũng sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch swing giành chiến thắng của riêng bạn. Và đây là 11 Điều Răn Thương Mại Swing của tôi.

11 Điều Răn Thương Mại Swing

1. Luôn sắp xếp giao dịch của bạn với hướng đi chung của thị trường.

2. Đi sức mạnh lâu dài. Đi điểm yếu ngắn

3. Luôn giao dịch hài hòa với khung thời gian một xu hướng phía trên giao dịch bạn đang giao dịch.

4. Không bao giờ giao dịch chỉ trên biểu đồ ngắn hạn của khung thời gian giao dịch swing.

5. Cố gắng nhập vào giao dịch gần đầu xu hướng, chứ không phải gần cuối.

6. Luôn áp dụng quy tắc "nhiều chỉ số". Không được giao dịch trên bất kỳ công cụ hoặc khái niệm kỹ thuật nào.

7. Giữ mắt của bạn trên bóng. Theo dõi một nhóm cổ phiếu nhất quán.

8. Luôn nhập giao dịch với một kế hoạch giao dịch rõ ràng, bốn yếu tố chính là mục tiêu, giới hạn, điểm dừng lỗ và điểm cộng thêm.

9. Hãy thử đặt tỷ lệ cược trong lợi của bạn.

10. Hãy là một "người theo chủ nghĩa kỹ thuật" và tích hợp các nguyên tắc cơ bản vào phân tích kỹ thuật của bạn.

11. Nắm vững "trò chơi nội tâm" của giao dịch swing. Giao dịch tuyệt vời là tâm lý cũng như kỹ thuật.

Một cái nhìn sâu sắc về 11 điều răn

1.

Hướng tổng thể của thị trường được đo lường tốt nhất bởi S & P 500. Bất cứ khi nào tôi thảo luận về ngành nghề và xu hướng, tôi bắt đầu với xu hướng chính và trung gian của thị trường được đo bằng S & P 500.

Những xu hướng này cung cấp bối cảnh trong đó mọi nhà giao dịch phải đưa ra quyết định giao dịch ngắn hạn. Nếu bạn chỉ tập trung vào ngắn hạn, ngay cả khi giao dịch của bạn thành công trong một khoảng thời gian giới hạn, các xu hướng lớn hơn có thể tự khẳng định lại. Tốt nhất, tiềm năng lợi nhuận của bạn sẽ bị hạn chế. Như vậy, bạn cần phải xác định xu hướng dài hạn để đảm bảo bạn đi với dòng chảy và không chống lại nó.

Qua nhiều năm, tôi đã quan sát thấy rằng "bất ngờ" như thông báo tin tức, nâng cấp / hạ cấp phân tích và thu nhập truy cập / bỏ lỡ hầu như luôn luôn xảy ra theo hướng của các xu hướng lớn hơn. Các nhà giao dịch phải luôn nhận thức được vị trí của S & P liên quan đến các đường trung bình dài hạn của nó, chẳng hạn như 40-, 30- và 10 tuần. Dưới đây tôi đã trình bày cho bạn biểu đồ lịch sử về S & P 500.

Lưu ý cách ngoại trừ thời gian rất ngắn, xu hướng dài hạn (được đo bằng đường trung bình động 30 và 40 tuần) và trung gian xu hướng (được đo bằng đường trung bình động 10 tuần) vẫn là xu hướng giảm.

2. Đi sức mạnh lâu dài. Đi điểm yếu ngắn

Một khi bạn biết xu hướng tổng thể, không chống lại băng. Hãy tìm các giao dịch dài trong các giai đoạn tăng giá. Tìm các giao dịch ngắn thích hợp trong các khoảng thời gian giảm giá

Giả sử một thời điểm con gấu đang trên đà phát triển. Các đường trung bình động 40 và 10 tuần đều dốc xuống và S & P nằm bên dưới cả hai. Trong kịch bản này, bạn nên luôn luôn tìm kiếm cổ phiếu để đi ngắn, KHÔNG đi dài.

Khi có thể kết hợp Giá Liên quan đến S & P 500 ($ SPX) vào phân tích biểu đồ của bạn. Chỉ số này sẽ cho bạn biết cách thức hoạt động của từng cổ phiếu liên quan đến thị trường chung. Trong các thị trường gấu, bạn nên tìm kiếm các cổ phiếu có đường sức mạnh tương đối đang có xu hướng đi xuống trong tương quan với S & P. Làm ngược lại trong các thị trường tăng giá.

3. Luôn giao dịch hài hòa với xu hướng một khung thời gian phía trên khung giao dịch mà bạn đang giao dịch.

Chắc chắn, chúng ta đã nghe thấy tiếng sáo rỗng- "xu hướng là bạn của bạn." Nhưng xu hướng nào mà mọi người đề cập đến? Sử dụng đường trung bình động để phù hợp với cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn, thậm chí thông qua một nhà giao dịch swing bạn chỉ giao dịch trong ngắn hạn.

Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn tập trung phân tích kỹ thuật của họ độc quyền trên biểu đồ ngắn hạn. Tuy nhiên, loại phân tích kỹ thuật này sẽ luôn luôn kết thúc một phần hoặc giới hạn bởi vì những nhà giao dịch này không thể nhìn thấy bức tranh lớn.

Mặt khác, bạn không nên tập trung hoàn toàn vào xu hướng chính khi giao dịch swing. Ngay cả trong một thị trường gấu, có những giai đoạn mà xu hướng trung hạn chuyển sang tích cực và cổ phiếu tăng cao. Những cuộc biểu tình thị trường gấu này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Được thúc đẩy bởi việc phủ sóng ngắn, chỉ số S & P 500 và các mức trung bình lớn khác có thể tăng từ 20% trở lên trong thời gian vài tuần. Trong khi đó, các cổ phiếu dễ bay hơi với "betas" cao có thể di chuyển nhiều, nhiều hơn thế.

Mặc dù bạn là một nhà đầu tư ngắn hạn, điều quan trọng là phải biết khi nào xu hướng trung hạn đang thay đổi. giữ.

4. Không bao giờ giao dịch chỉ trên biểu đồ ngắn hạn của khung thời gian giao dịch swing.

Hãy chắc chắn tổng hợp các thông điệp mà các biểu đồ hàng tuần, hàng ngày và thậm chí hàng giờ đang cho bạn biết.

Sử dụng kính viễn vọng của bạn cũng như kính hiển vi của bạn khi bạn nhìn vào biểu đồ. Thời gian nhìn lại quá nhỏ - chỉ sử dụng kính hiển vi - có thể là lừa đảo và tốn kém.

Bước đầu tiên của tôi khi phân tích chứng khoán là xem biểu đồ hàng tuần hai năm. Tôi kiểm tra các cổ phiếu liên quan đến một đường trung bình dài hạn và xác định xu hướng chung. Biểu đồ hàng tuần này là lý tưởng để kiểm tra bức tranh lớn.

Tiếp theo, tôi tập trung vào biểu đồ hàng ngày 6 tháng. Ở đây, tôi có thể thấy chi tiết tốt hơn mà biểu đồ hàng tuần che khuất. Tôi sử dụng nhiều đường trung bình ngắn hạn để xác định xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu.

Cuối cùng, tôi thường trèo lên trên biểu đồ hàng giờ để phân biệt xu hướng thịnh hành trong vài tuần qua. Một lần nữa, trung bình di chuyển là cực kỳ hữu ích ở đây.

Bước cuối cùng của tôi là tổng hợp tất cả các phân tích này. Cổ phiếu có kể cho tôi một câu chuyện rõ ràng, tương đối rõ ràng không? Các cổ phiếu có bị phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự hay phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ với sự xác nhận từ khối lượng và các chỉ số khác như RSI? Câu chuyện này có giống nhau trong cả ba khung thời gian không? Tôi đã giải thích câu chuyện đủ sớm để tôi có thể đi ngắn hay dài với tiềm năng lợi nhuận vững chắc và rủi ro tối thiểu?

Không phải tất cả các cổ phiếu đều giao tiếp rõ ràng. Trong thực tế, một số vẫn còn trong thời gian dài củng cố ngang. Ví dụ, một hình tam giác đối xứng gần như không thể dự đoán và giao dịch được. Tương tự, chỉ báo MACD cho tín hiệu sau khi tín hiệu trong một khoảng thời gian ngắn là một chỉ báo hoàn toàn không đáng tin cậy.

5. Cố gắng bước vào giao dịch gần đầu của xu hướng, không phải gần kết thúc.

Không bao giờ là quá muộn để nhảy lên thang máy. Nếu thị trường đang đi từ tầng 95 xuống 78, bạn vẫn có thể sinh lời ngắn hạn trên sàn 83. Nhưng nhanh hơn bạn nhận ra một xu hướng đã bắt đầu, giao dịch của bạn càng có lợi nhuận càng cao và bạn càng ít rủi ro hơn.

Trước đó bạn nhận được sự thay đổi trong xu hướng, ít rủi ro bạn sẽ mất và lợi nhuận của bạn càng lớn. Bước quan trọng nhất ở đây là chú ý đến mức trung bình của thị trường. Khi họ mua quá nhiều hoặc bán quá mức, họ thường dễ bị đảo ngược.

Các nhà nghiên cứu và nhà phân tích đã phát triển nhiều chỉ số để phát hiện khi thị trường rộng lớn có xu hướng đảo ngược. Một số trong số đó bao gồm McClellan Oscillator, Chỉ số Vũ khí, Chỉ số Biến động và Tỷ lệ Đặt / Gọi. Khi thị trường kiểm tra vùng hỗ trợ và kháng cự chính, rất hữu ích khi nhìn vào các mức cao mới và mức thấp mới và đường tăng / giảm.

Phần lớn "công nghiệp" hoặc phi tài nguyên (giấy, kim loại, dầu, vàng) cổ phiếu có tương quan cao với sự chỉ đạo của thị trường chung. Do đó, khi thị trường quay lại, họ cũng có khả năng quay đầu. Candlesticks và các chỉ báo động lượng như RSI và stochastics là những gì tôi mô tả như là đèn cảnh báo sớm. Họ thường dự đoán hoặc dẫn đầu một lần lượt trong cổ phiếu.

Ngược lại, các đường xu hướng và chuyển động trung bình là các chỉ số trễ chỉ xác nhận thông điệp của các tín hiệu cảnh báo sớm. Tùy thuộc vào sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của bạn, bạn có thể giao dịch trên một chỉ báo hàng đầu hoặc chậm trễ. Khi cả hai loại tín hiệu đã được đưa ra, bạn thường có thể tham gia giao dịch với xác suất thành công cao.

6. Luôn áp dụng quy tắc "nhiều chỉ số". Không giao dịch trên bất kỳ công cụ hoặc khái niệm kỹ thuật nào.

Giao dịch có lợi nhuận cao thường xảy ra khi tất cả các công cụ kỹ thuật có sẵn cung cấp cùng một thông điệp. Candlesticks, khối lượng, trung bình động, và các chỉ số như stochastics và MACD đôi khi tất cả đều sắp xếp để truyền đạt cùng một thông điệp - cổ phiếu sắp tăng hoặc giảm mạnh.

Trên một trang web giao dịch swing hàng đầu, tôi đã tìm thấy lời khuyên dưới đây tiêu đề 20 Quy tắc vàng dành cho nhà giao dịch:

"Mua hỗ trợ, bán tại kháng cự". Hãy xem xét một trong các biểu đồ ở trên. Bạn có thực sự muốn mua tại hỗ trợ, xem nó dứt khoát bị hỏng, và tắm?

Thật không may, tôi đã thấy rằng hầu hết các thông tin giao dịch swing là dài trên mánh lới quảng cáo, nhưng ngắn trên hữu ích, cũng nghĩ ra thông tin. Ghi nhớ: Không có viên đạn ma thuật để giao dịch có lợi nhuận trên thị trường . Như tôi đã lưu ý trong bài học kinh doanh đầu tiên của tôi, phân tích kỹ thuật chỉ có thể làm tăng xác suất của việc bạn đưa ra quyết định giao dịch swing chính xác. Không có gì chính xác 100%, và không có thứ như "tiền tự do".

Các cơ hội giao dịch tuyệt vời, tuy nhiên, có chữ ký. Đối với người mới bắt đầu, nhiều chỉ báo đều cho cùng một thông điệp trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như hai hoặc ba ngày. Dưới đây tôi đã sao chép biểu đồ XYZ (XYZ) từ bài học giao dịch đầu tiên.

Bây giờ bạn đã học đủ về phân tích kỹ thuật để đánh giá cao hơn cơ hội này. Giá thấp 2,20 đô la tháng 10 đã xảy ra khi thị trường tăng mạnh. Cây nến dưới cùng là một doji dài và xuất hiện ở mức rất bán.

Cây nến trắng lớn tiếp theo khẳng định xu hướng đã đảo chiều. Khối lượng đã tăng trở lại và giảm về mức giảm. CCI, RSI và stochastics đều cho tín hiệu mua. Trong năm ngày giao dịch, đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Ngay cả khi mua xu hướng sau, trên đường xu hướng giảm ở mức $ 4.25, mang lại lợi nhuận ngoạn mục nếu bạn nắm giữ trên đỉnh cao hơn $ 7.

Đây là điều tôi ngụ ý bằng cách áp dụng quy tắc "nhiều chỉ số". Giao dịch này không được báo hiệu bằng cách áp dụng bất kỳ công cụ nào. Thay vào đó, nhiều, nhiều công cụ đã xác nhận cùng một thông điệp cơ bản.

7. Giữ mắt của bạn trên bóng. Theo dõi một nhóm cổ phiếu nhất quán

ai là một nhà giao dịch swing, rất dễ dàng để thoát khỏi cổ phiếu nóng để chứng khoán nóng. Mặc dù có thể theo dõi hành động, bạn cũng nên có một nhóm cổ phiếu cốt lõi mà bạn theo dõi hàng ngày và tìm hiểu tính cách.

Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi kiểm tra thị trường vào buổi sáng là tập trung vào tài chính Tin tức. Tôi đi đến một loạt các trang web để tìm kiếm nâng cấp và hạ cấp phân tích, báo cáo thu nhập và hướng dẫn, những gì đang xảy ra ở thị trường nước ngoài và với giá dầu, vàng và đô la Mỹ. Tôi cũng háo hức muốn xem những cổ phiếu nào đang hoạt động trong giao dịch trước giờ thị trường và thường thêm một số cổ phiếu này vào màn hình theo dõi thông thường của tôi. Tôi yêu các cổ phiếu dễ bay hơi, giao dịch nhiều.

Ngoài những điều này, tuy nhiên, tôi luôn tuân theo một nhóm chính sách cốt lõi. Tôi cố gắng chọn chúng từ nhiều lĩnh vực khác nhau - không chỉ những lĩnh vực dễ bay hơi. Vài lần một tuần, tôi nhìn vào bảng xếp hạng của họ và ghi chép về mức độ đột phá, giá mà họ sẽ tạo ra những giao dịch tốt, v.v. Trong ngày, tôi xem cách họ cư xử và cố gắng để có được một cảm giác về tính cách của họ.

Tôi gọi đây là "giữ cho mắt của bạn trên quả bóng." Bằng cách theo dõi số lượng cổ phiếu thoải mái trong một gói danh mục đầu tư, thường xuyên kiểm tra các biểu đồ, theo dõi tin tức và phân tích các nguyên tắc cơ bản của công ty, bạn sẽ thấy mình ở vị trí tốt hơn để đưa ra quyết định giao dịch. Luôn nhập giao dịch với một kế hoạch giao dịch rõ ràng, bốn yếu tố chính là mục tiêu, giới hạn, điểm dừng lỗ và điểm cộng thêm.

Và khi bạn bán, bạn nên xác định ngay mức tái nhập cảnh.

Giao dịch Swing có thể dẫn đến việc mua xung. Đôi khi các xung của bạn có thể trở nên sinh lợi, nhưng đôi khi chúng có thể không xảy ra. Hãy nhớ rằng: không có một kế hoạch rõ ràng, bạn chỉ đơn thuần là đánh bạc, chứ không phải giao dịch.

Bảo toàn vốn là chìa khóa trong giao dịch. Vì vậy, nó luôn luôn quan trọng để thiết lập một stop-loss cho mỗi giao dịch. Thời điểm tốt nhất để đặt một cái là đúng trước khi bạn thực hiện giao dịch. Nếu bạn không xem thị trường trong ngày, thì bạn nên đặt lệnh dừng lỗ này với nhà môi giới của bạn. Nếu bạn đang xem mọi lúc, thì tôi đề nghị bạn giữ nó như là một điểm dừng tâm thần, nhưng thực hiện nó một cách tàn nhẫn.

Như một quy luật chung, tổn thất tối đa mà tôi muốn giao dịch là 8% vốn đầu tư. Nếu không có cơ sở phân tích kỹ thuật để hạn chế lệnh dừng lỗ cho số tiền này - thường là mức hỗ trợ hoặc đường xu hướng gần đó - thì có lẽ thị trường đang thông báo cho bạn rằng giao dịch của bạn bị trễ.

Đối với hầu hết các giao dịch của tôi, tôi sử dụng các lệnh thị trường và thường giao dịch các vấn đề rất lỏng. Và nếu tôi đang xem thị trường, kích thước đơn đặt hàng của tôi không đủ lớn để nó có giá trị trong khi tôi chiến đấu với một vài đồng xu theo một trong hai hướng. Mặt khác, nếu tôi không xem thị trường và muốn tham gia giao dịch dựa trên phân tích qua đêm, thì lệnh giới hạn là rất quan trọng. Tất nhiên, nếu khoảng trống của thị trường, thì tôi không muốn trả quá nhiều và đứng sau tám quả bóng ngay từ đầu.

Bạn sẽ thường xuyên đi qua thời gian khi một giao dịch được đẹp mắt. Bạn đang theo dõi thương mại chặt chẽ và có bản năng rất tốt cho hành động giao dịch. Bạn gần như có thể cảm thấy mức giá tiếp theo, bạn đang hòa hợp với cổ phiếu. Trong những trường hợp đó, tại sao không thêm vào vị trí của bạn? Nếu ban đầu bạn mua 1.000 cổ phiếu, bạn có thể muốn thêm từ 200 đến 500 cổ phiếu nữa. Tuy nhiên, khi bạn thêm vào, đừng có kim tự tháp. Hãy nhớ rằng: sự suy giảm đột ngột trong kho có thể nhanh chóng biến lợi nhuận thành một khoản thua lỗ.

Như một quy tắc chung cuối cùng, tôi nghĩ rằng nên xác định điểm nhập lại phù hợp mỗi khi bạn đóng một giao dịch (đặc biệt là khi giao dịch đó mang lại lợi nhuận tốt cho sức khỏe). Bạn đang bán vì cổ phiếu đang ở trong một xu hướng tăng mạnh, nhưng bạn lo ngại nó sẽ kéo trở lại? Nếu vậy, thì ở đâu có đủ sự hỗ trợ để cho phép bạn trở lại thoải mái? Hoặc nếu thị trường tiếp tục cao hơn, ở mức giá nào thì bạn nên nhập lại vị thế ban đầu của mình?

9. Hãy thử đặt tỷ lệ cược vào lợi thế của bạn.

Đừng mạo hiểm một đồng đô la để cố gắng kiếm một đồng xu. Trên các giao dịch tốt, phân tích biểu đồ của bạn nên luôn hiển thị nhiều khả năng ngược hơn rủi ro giảm giá.

Khi bạn tham gia giao dịch, bạn nên luôn ghi nhớ giá mục tiêu. Đừng nhổ mục tiêu này ra khỏi ai. Nó phải dựa trên phân tích kỹ thuật của bạn, sử dụng các công cụ như nguyên lý đo lường.

Tôi luôn cố gắng chọn các giao dịch có mục tiêu cho phép tôi có lợi nhuận cao nếu tôi chính xác, nhưng khả năng thua lỗ của tôi khá hạn chế. Nói chung, tôi tìm kiếm các cơ hội có tỷ lệ cược từ 1,6 đến 1.

Đôi khi điều kiện thị trường khiến điều này trở nên khó khăn. Ví dụ, về phía cuối của một động thái lớn trong thị trường tổng thể, một phần lớn của sự tăng hoặc giảm trong một cổ phiếu có thể đã diễn ra. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi tìm cách thiết lập nơi tôi có thể đặt một khoản lỗ dừng 8% một cách có ý nghĩa để thu lợi nhuận là 16%. Khi tôi không thể tìm thấy những cơ hội đó, tôi sẽ tìm kiếm mức tăng tiềm năng 12% trong khi rủi ro chỉ 8%.

Tìm các giao dịch với tỷ lệ cược 1,6 đến 1 sẽ làm tăng cơ hội kiếm tiền của bạn. Ví dụ, lấy biểu đồ XYZ ở trên. Nếu bạn mua vào lúc phá vỡ đường xu hướng giảm tại $ 4,25 và sau đó ghi nhận sự hoàn thành hình thành đầu và vai ngược (khoảng $ 4,65), bạn có thể đặt mục tiêu $ 7,10 dựa trên nguyên tắc đo lường. Tiềm năng tăng điểm của bạn tại thời điểm đó sẽ xấp xỉ 53%. Mặt khác, bạn có thể đặt lệnh dừng ở mức $ 4.00, ngay dưới mức cao nhất của sự củng cố ngay lập tức trước khi phá vỡ. Trong trường hợp đó, khoản lỗ tối đa của bạn sẽ vào khoảng 5%. Nếu bạn có thể tìm thấy các giao dịch mà bạn có tỷ lệ cược tối thiểu là 1,6: 1, thì bạn sẽ tăng cơ hội thành công trong giao dịch swing của mình.

Một từ cuối cùng về các mục tiêu. Một nhà giao dịch swing nên luôn luôn đánh giá và đánh giá lại biểu đồ. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần phải thực hiện lợi nhuận trước khi mục tiêu của bạn bị trúng. Mặt khác, nếu phân tích của bạn dẫn bạn đến kết luận rằng mục tiêu của bạn sẽ bị vượt quá, thì bạn có thể muốn tăng mục tiêu đó. Chìa khóa để giao dịch thành công, như nhiều nhà giao dịch thành công đã tuyên bố, là cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận chạy. Thật không may, nhiều thương nhân swing chưa qua đào tạo thay vì để thua lỗ và cắt giảm lợi nhuận ngắn.

10. Là một "người theo chủ nghĩa kỹ thuật" và tích hợp các nguyên tắc cơ bản vào phân tích kỹ thuật của bạn.

Người giao dịch hàng ngày ở các vị trí từ 15 phút đến một giờ có ít nhu cầu về nguyên tắc cơ bản. Swing thương nhân, mặt khác, thường có thể giữ vị trí trong vài ngày đến vài tuần. Như vậy, họ có thể hưởng lợi rất nhiều từ sự hiểu biết tốt hơn về giá trị vốn có, cơ bản của mỗi công ty. Hãy xem xét các biện pháp như tỷ lệ PEG để giúp xác định giá trị.

Ở quê tôi, tôi đã tổ chức một nhóm các nhà giao dịch khao khát gọi là "Thị trường hạt nhân". Đó là một câu lạc bộ miễn phí đáp ứng mỗi tháng một lần và được thiết kế cho các thương nhân hoạt động - những người có hạt về thị trường. Hầu hết những người tham dự đã tham gia một trong các cuộc hội thảo của tôi, và nhiều người là những kỹ thuật viên chuyên dụng.

Trong các cuộc họp thường lệ của chúng tôi, đôi khi tôi sẽ nói về giá bán (P / S) hoặc Giá / Thu nhập của cổ phiếu Tỷ lệ tăng trưởng (PEG). Phản ứng tôi nhận được từ một số thành viên trong câu lạc bộ hầu như luôn luôn giống nhau - "Thật lạ lùng khi bạn đề cập đến! Tôi nghĩ bạn là kỹ thuật viên."

Nếu phải đối mặt, tôi thường sẽ thừa nhận rằng tôi đã "nói dối" để có được công việc hướng dẫn hội thảo.

Thông thường, kỹ thuật viên và những người theo trào lưu chính thống giống như các chàng trai và cô gái ở điệu nhảy lớp sáu: họ ít khi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, cả hai hình thức phân tích đều có thể giúp đưa ra quyết định thị trường chứng khoán hiệu quả hơn. Sau khi tất cả, bạn sẽ khó có thể tìm được một nhà phân tích kỹ thuật không phải là người kinh ngạc về thành công đáng kinh ngạc của nhà đầu tư giá trị huyền thoại Warren Buffett.

Nếu cả hai hình thức phân tích đều tốt. tin rằng một sự kết hợp của cả hai không phải là tốt hơn? Sau khi tất cả, khi được sử dụng một cách chính xác họ không mâu thuẫn với nhau. Thay vào đó, chúng bổ sung. Trong các phân tích của tôi, bạn nhận được cả hai.

11. Nắm vững "trò chơi nội tâm" của giao dịch swing. Giao dịch tuyệt vời là tâm lý cũng như kỹ thuật.

Luôn giữ thái độ tinh thần tích cực về giao dịch của bạn. Đừng để các giao dịch xấu ảnh hưởng đến bạn lâu hơn mức cần thiết. Học hỏi từ những sai lầm của bạn; Đem lại cho chính mình để thực hiện giao dịch tiếp theo của bạn.

Vô số lần tôi đã nghe nói thương nhân đánh bại chính họ lên trên một thương mại xấu mà họ đã thực hiện. Tên trò chơi của họ thường là "woulda, cana, shoulda." Tôi đã mua XYZ ở phía dưới, nhưng tôi đã có cuộc hẹn với bác sĩ vào sáng hôm đó. Tôi nên bán. Tại sao tôi không bán? Tôi có thể đã được ra ngay ở đầu, nếu chỉ có tôi đã đọc các chân nến một cách chính xác. Khi nào tôi sẽ học?

Làm một lỗi giao dịch có thể gây đau đớn. Nó không chỉ dẫn đến mất vốn giao dịch mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của một người. Khi điều này xảy ra với tôi, tôi thực sự nghĩ nó như một hình thức "đau buồn". Câu trả lời hiệu quả nhất mà tôi có thể có là trải nghiệm cảm giác thất vọng hoặc tổn thương và sau đó tiếp tục. Sau khi tất cả, tôi cần chuẩn bị tinh thần để thực hiện giao dịch tiếp theo của mình.

Một trong những thống kê thể thao tôi thấy phù hợp nhất với giao dịch swing là trung bình batting của Ted Williams. Năm 1941, anh ta đánh trúng.406. 1941!.406! Hãy suy nghĩ về nó. Trong khi kỷ lục về nhà của Ruth đã được cải thiện nhiều lần, kỷ lục của Williams vẫn chưa được đánh bại.

Kỳ tích gần 70 năm tuổi. Anh ta nhấn "chỉ".406. Nói cách khác, anh ta kiếm được 594, hoặc gần 60% thời gian. Bài học để học ở đây là không ai hoàn hảo. Ai cũng mắc sai lầm. Như tôi đã nói trong bài học đầu tiên của tôi, phân tích kỹ thuật chỉ có thể tăng xác suất

mà bạn sẽ đưa ra quyết định đúng. Có nói rằng, tôi luôn cố gắng đối xử với các giao dịch xấu như một trải nghiệm học tập. Có điều gì tôi không thấy trên biểu đồ mà tôi nên có? Tôi đã nhập giao dịch quá muộn chưa? Đặt dừng lại của tôi quá gần? Nhà giao dịch thắng cuộc là sự kiên trì vững chắc: cam kết ngày càng tốt hơn qua thời gian Làm gì với thông tin trong bài học hôm nay?

Bạn có nó - 11 điều răn của giao dịch Swing. Tôi đề nghị bạn in nó và đặt nó ở đâu đó gần khu vực giao dịch của bạn. Thỉnh thoảng bạn có thể muốn kiểm tra thông tin này để đánh giá liệu bạn có vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong số này hay không. Thị trường là một taskmaster cứng. Vi phạm các nguyên tắc của giao dịch swing hiệu quả và bạn sẽ có các khớp ngón tay của bạn bị cắt xén với sự mất mát kinh doanh đau đớn.

Điều đó đưa chúng ta đến cuối khóa học giao dịch năm phần này. Tôi chân thành hy vọng rằng lợi tức đầu tư của bạn (về thời gian đọc các báo cáo này) đã được hoàn trả nhiều hơn bởi những lợi ích bạn đã đạt được trong kiến ​​thức phân tích kỹ thuật và khả năng giao dịch tốt hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem lại khóa học giao dịch 5 phần của tôi và thành công nhất trên thị trường!

P.S. Nếu bạn bỏ lỡ một trong những bài học của Tiến sĩ Pasternak, chúng tôi khuyến khích bạn quay lại và xem:

1) Bắt đầu Swing Giao dịch Hôm nay

2) Làm thế nào Swing Thương nhân Khai thác sức mạnh của Swinglines

3) Swing Hỗ trợ thương mại & bí mật kháng chiến

4) Cách sử dụng chân nến để giao dịch Swing thành công