Có người bán ngắn đã gắn cờ cổ phiếu của bạn?

Người bán hàng ngắn thường xác định các lá cờ đỏ trước khi các nhà phân tích của Wall Street hoặc các phương tiện tài chính phát hiện ra chúng.

Và nếu bạn tồn tại lâu trong một cổ phiếu bị thiếu hụt, bạn sẽ cần tìm hiểu thêm tại sao. Bạn ghét phải biết rằng bạn là người cuối cùng biết rằng việc nắm giữ cổ phiếu chủ chốt có thể đang gặp rắc rối.

Hai lần một tháng, Nasdaq và vấn đề chứng khoán New York cập nhật thông tin về những cổ phiếu bị thiếu hụt. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu đó trên trang web của họ, www.shortsqueeze.com hoặc trong phần Dữ liệu thị trường của Tạp chí Phố Wall.

Dưới đây là bảng phân tích chính về danh sách sở thích ngắn mọi nhà đầu tư dài hạn nên biết về:

Vị thế ngắn nhất

Cổ phiếu trong danh sách này không nhất thiết phải có bởi vì họ gặp rắc rối. Thay vào đó, chúng có thể được xem như là một đặt cược tiêu cực trên thị trường chứng khoán rộng lớn hơn hoặc một khu vực cụ thể. Trong số liệu gần đây nhất, ba trong số năm khoản đầu tư ngắn nhất là các chỉ số như S & P 500 ETF (NYSE: SPY) .

Nhưng bạn nên lướt qua danh sách để xem có công ty nào không nổi bật. Ví dụ, nhà điều hành sòng bạc MGM Resorts (NYSE: MGM) là cổ phiếu bị thiếu hụt nặng thứ 8 trên sàn NYSE, mặc dù giá trị thị trường 4,5 tỷ USD của công ty đặt nó ở mức trung bình.

Lớn nhất Những thay đổi tích cực Giống như danh sách các vị thế ngắn nhất, danh sách này cũng có xu hướng làm nổi bật các thị trường lớn và cược ngành và do đó thường bị chi phối bởi các cổ phiếu lớn.

Nhưng hãy theo dõi những thay đổi lớn và kiểm tra các tác động của chúng. Ví dụ, nó đáng xem xét lý do tại sao các nhà đầu tư tăng vị trí ngắn của họ trong nhà sản xuất xi măng Mexico Cemex (NYSE: CX) thêm 30% vào cuối tháng 8, ngay cả khi cổ phiếu của nó gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Cemex là một đại diện cho xây dựng ở Mexico và nền kinh tế Mexico rộng lớn hơn. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ khoản đầu tư nào vào cổ phiếu hoặc quỹ Mexico, thì mức tăng lãi suất ngắn này có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Phần trăm tăng lớn nhất

Bằng cách kiểm tra phần trăm tăng lãi suất lớn nhất, bạn có thể tìm kiếm các ý tưởng ngắn có thể đã bị trượt dưới radar. Ví dụ, bạn có biết rằng các nhà đầu tư đã trở thành đôi khi giảm giá đối với cổ phiếu

Honda Motor (NYSE: HMC) vào cuối tháng 8? Số lượng cổ phiếu nắm giữ ngắn tăng + 111% chỉ trong hai tuần. Động thái này trùng hợp với đồng Yên Nhật đang tăng cường, giúp thu lợi nhuận cho tất cả các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Việc đặt cược vào Honda có thể là một lý do chính đáng để đặt cược vào các nhà xuất khẩu Nhật Bản khác như Sony (NYSE: SNE) , Toyota (NYSE: TM) , Canon (NYSE: CAJ) và Quần soóc dưới dạng phần trăm của phao Để đặt cược vào cổ phiếu, người bán ngắn phải vay cổ phiếu đang được giữ ở các vị thế mua bán dài trong tài khoản môi giới (trừ khi đó là một "thường ngắn" mà là một chủ đề cho một ngày khác). Cổ phiếu được người nội bộ nắm giữ không thể truy cập được, vì vậy những người bán hàng ngắn này chỉ có thể nắm lấy cổ phiếu tự do, hoặc cổ phiếu thả nổi.

Bằng cách xem quần short dưới dạng phao nổi, bạn thấy bao nhiêu phần nổi tự do cổ phiếu đang được người bán ngắn hạn nắm giữ. Gần đây, người bán hàng ngắn đã đặt cược rằng chuỗi cửa hàng tạp hóa

Đại Tây Dương & Thái Bình Dương (NYSE: GAP), được gọi là "A & P ", cuối cùng có thể bị phá sản. Vào cuối tháng 8, những người bán hàng ngắn đã tổ chức các phiên cược âm trên hơn hai phần ba số tiền nổi của công ty. Công ty có tiếng cười cuối cùng ở đây, thông báo về việc bán chuỗi Food Emporium của mình vào đầu tháng 9 (sau khi dữ liệu ngắn nhất được phát hành), và giảm cơ hội phá sản. Ngắn hạn trong các phiên gần đây đã đẩy giá cổ phiếu tăng hơn + 20% trong tháng này. Ngày để che phủ Để tính số ngày cần trả, hãy chia số lượng cổ phiếu nắm giữ bởi người bán ngắn với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Là một hàng rào chống lại đặt cược sai, người bán hàng ngắn muốn biết làm thế nào một vòng bao gồm ngắn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu. Ví dụ, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2010, người bán hàng ngắn đã nắm giữ 17,44 triệu cổ phiếu

Ritchie Bros. Auctioneers (NYSE: RBA) . Khối lượng trung bình hàng ngày của công ty là 520.045 cổ phiếu. Nếu những người bán hàng ngắn sai về Ritchie Bros. ' trong tương lai, sẽ mất khoảng 59 ngày để các nhà đầu tư này thực hiện tốt các phiên cược giảm giá (dựa trên khối lượng giao dịch trung bình hiện tại). Phần tồi tệ nhất (đối với gấu)? Khi những người bán ngắn mua cổ phiếu để trang trải các vị trí của họ, họ sẽ có khả năng đẩy giá cao hơn và cao hơn. Nhìn vào dữ liệu bán hàng ngắn là cực kỳ quan trọng, ngay cả khi bạn không tự mình thiếu. Nếu bạn là một nhà giao dịch hoạt động, bạn nên có thói quen xem lại tên trong các danh mục này vào đầu và giữa mỗi tháng.