ĐI xe Những con sóng lớn: Làm thế nào để lợi nhuận từ những động tác lớn với những cây đong |

Là nhà đầu tư, chúng ta thường thấy mình đang cố gắng đánh một nhà chạy với vị trí của chúng tôi. Nó chỉ là bản chất con người và không ai tham gia vào các tùy chọn hoặc thị trường chứng khoán tìm kiếm lợi nhuận danh nghĩa. Trong khi rủi ro cao hơn, phần thưởng là đáng kể hơn với các tùy chọn và cổ phiếu. Muốn mảnh tâm trí và có thể đối phó với lợi nhuận đáng sợ? Đó là những gì thị trường trái phiếu là cho.

Nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận bùng nổ, thị trường quyền chọn là nơi để có và nếu bạn có sở trường để tìm những cổ phiếu có động thái lớn, có một chiến lược tùy chọn có tên bạn trên đó. Những người lạ thường lợi dụng những động thái đáng kể trong an ninh cơ bản và chắc chắn là một chiến lược bổ ích trong thời kỳ biến động thị trường tăng lên.

Còi thường rẻ hơn người anh em họ của họ, bởi vì chúng tôi mua những món đồ rẻ tiền và kêu gọi để bóp cổ. Với những người đứng đầu, các nhà đầu tư buộc phải trả tiền vì các cuộc gọi và đặt mua đều bằng hoặc bằng tiền. Một số giao dịch có thể sinh lãi có thể sinh lời nếu bảo mật cơ bản không chuyển động nhiều trước ngày hết hạn của hợp đồng đặt và gọi. Mặt khác, để kiếm tiền với một sự bóp nghẹt, chúng ta hoàn toàn cần một sự di chuyển lên hoặc xuống đáng kể trong cơ sở để xảy ra trước khi hết hạn.

Hãy xem cách thực hiện một sự bóp cổ. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi muốn tìm một cổ phiếu hay một loại bảo mật khác dễ bị những động thái lớn. Một lần nữa, hướng di chuyển là không quan trọng vì chúng tôi đang mua cả đặt và gọi. Tiếp theo, chúng tôi mua đặt và cuộc gọi, nhưng không giống như các cuộc đua, họ phải có giá tấn công khác nhau. Tuy nhiên, ngày hết hạn vẫn giữ nguyên như với các chân. Về cơ bản, cổ phần thưởng cho linh cảm của một nhà đầu tư là một bước tiến lớn, nhưng không buộc anh phải nhìn vào quả cầu pha lê và đoán hướng di chuyển.

Siết cổ một số lợi nhuận Được rồi, chúng tôi đã chọn Pepsi làm cơ sở cổ phiếu và nó đang giao dịch quanh mức $ 40 vào thời điểm chúng ta đặt lệnh bóp cổ. Nhiều khả năng chúng tôi sẽ không vượt quá $ 5 trên cả hai mặt của giá cổ phiếu hiện tại cho cuộc gọi và cuộc gọi, vì vậy chúng tôi có thể mua các lệnh $ 35 và $ 45 vào tháng Sáu. Nếu các giao dịch được giao dịch với giá 2 đô la, chúng tôi sẽ trả 200 đô la ở bên đó và nếu các cuộc gọi được giao dịch với 2 đô la, chúng tôi sẽ trả 200 đô la cho bên đó với tổng chi phí là 400 đô la. (Giá tùy chọn x 100 cổ phiếu = Tổng chi phí hợp đồng)

Bây giờ chúng tôi có một phạm vi xác định mà chúng tôi muốn xem Pepsi di chuyển ra khỏi và đó là $ 35- $ 45 một cổ phiếu. Như trường hợp với hầu hết các giao dịch quyền chọn, phân rã thời gian hoạt động với chúng ta, vì vậy một sự bóp nghẹt có thể là một cách thông minh để phát hành tin tức quan trọng, đặc biệt là thu nhập, vì chúng ta sẽ biết ngày thu nhập trước.

Nói Pepsi thông báo thu nhập một tuần trước ngày hết hạn của chúng tôi và số của họ là tuyệt vời. Họ cũng đề cập đến việc Pepsi đang vượt qua Coke trên toàn thế giới. Đó là tin tức lớn và nó sẽ gửi các cổ phiếu lên đến $ 50, và nó vẫn ở đó cho đến khi hết hạn. Điều gì xảy ra với sự bóp cổ của chúng ta? Việc đặt sẽ hết hạn vô giá trị. Nhưng cuộc gọi của chúng tôi sẽ trị giá $ 500 (chúng tôi có quyền mua 100 cổ phiếu với giá $ 45 và có thể quay lại ngay lập tức và bán chúng với lợi nhuận $ 5). Chúng tôi đã trả 400 đô la phí bảo hiểm tùy chọn nhưng kiếm được 500 đô la ở phía cuộc gọi vì lợi nhuận gọn gàng.

Rủi ro là gì?

Tất nhiên, cổ phần gây ra rủi ro, giống như bất kỳ giao dịch nào khác. Ví dụ, nếu chúng ta bắt đầu một vị trí bóp cổ ngắn, chúng ta sẽ bán một cuộc gọi và một cuộc gọi. Điều này giống như một đoạn ngắn và sử dụng ví dụ Pepsi, chúng tôi sẽ nhận được 400 đô la phí bảo hiểm, nhưng đó là mức tăng của chúng tôi. Thật không may, rủi ro giảm giá là không giới hạn bởi vì Pepsi có thể tiếp tục tăng và chúng ta sẽ phải chịu một khoản lỗ đáng kể nếu điều đó xảy ra, như chúng ta sẽ ở trong một cuộc đua ngắn.

Rối loạn dài chắc chắn là bảo thủ hơn trong hai lựa chọn. được giới hạn ở mức 400 đô la mà chúng tôi đã trả để đặt giao dịch, nhưng lợi thế của chúng tôi là vô hạn vì bảo mật cơ bản có thể đi đến vô cùng và xa hơn. Rối loạn dài là đặt cược an toàn hơn cho người giao dịch tùy chọn mới làm quen.

Quyết định điều gì là tốt nhất cho bạn Có vẻ như khó xác định được sự khác biệt giữa hai chân và siết cổ. Cả hai đều là chiến lược trung lập. Trong thực tế, một đặc điểm khác mà họ chia sẻ chung là các nhà đầu tư đưa vào một trong các giao dịch này cần phải theo dõi sự biến động của thị trường. Lợi thế duy nhất của siết cổ là chúng phụ thuộc nhiều hơn vào sự biến động của ngành. Có nghĩa là, ngay cả khi thị trường đang đi ngang, đó là một đặt cược an toàn rằng ít nhất một nhóm cổ phiếu đang có động thái lớn. Với một bài tập về nhà nhỏ, việc tìm kiếm một vài tên dễ bay hơi rất dễ dàng trong bất kỳ thị trường nào. Nghiên cứu một số biểu đồ, cảm thấy thoải mái với một dấu gạch ngang thêm rủi ro và bạn sẽ thấy mình sẵn sàng cho những người siết cổ.