Dải Bollinger Định nghĩa & Ví dụ |

Nó là gì:

Dải Bollinger được sử dụng làm chỉ báo phân tích kỹ thuật. Chúng được hình thành bằng cách sử dụng đường trung bình 20 ngày làm đường trung tâm và sau đó truy tìm hai dải, mỗi độ lệch tiêu chuẩn rộng, ở hai bên của đường di chuyển trung bình. Bằng cách xem mức độ tương tác của giá cổ phiếu với các dải này, các nhà phân tích kỹ thuật cố gắng dự báo biến động giá.

Cách hoạt động (Ví dụ):

Dải Bollinger được đặt tên theo John Bollinger - một nhà bình luận và kỹ thuật nổi tiếng nhà phân tích. Bollinger xây dựng công trình của mình trên một nền tảng được đặt bởi một nhà nghiên cứu có ảnh hưởng tên là Hurst, người đã thảo luận về "phong bì kinh doanh". Hurst đặt những cái gọi là "phong bì" xung quanh một cổ phiếu (hoặc chỉ số), xung quanh nó với một tỷ lệ phần trăm cố định - chẳng hạn như 3% hoặc 4%. Ông lưu ý rằng các cơ hội giao dịch thường xuất hiện khi cổ phiếu chạm đến một đầu của phong bì và sau đó bắt đầu đảo ngược.

Bollinger cải thiện trên lý thuyết phong bì này bằng cách làm cho nó năng động hơn là cố định. Ông đã sử dụng một trung bình 20-giai đoạn di chuyển, và sau đó tạo ra các ban nhạc được dựa trên độ lệch chuẩn.

Khi một cổ phiếu di chuyển bên ngoài phía trên của một Bollinger Band, nó được coi là "mua quá mức". Nói cách khác, nó đã đi quá xa, quá nhanh. Các cổ phiếu này thường dễ bị chốt lời. Ngược lại, khi một cổ phiếu giảm xuống dưới dải dưới, nó được coi là "bán quá mức". Một cổ phiếu bán quá mức đã đi quá xa, quá nhanh. Các cổ phiếu này thường tăng cao hơn khi các nhà giao dịch mua vào và mua cổ phiếu

Các nhà giao dịch thường dựa vào một số nguyên tắc chính liên quan đến Bollinger Bands:

1. Phía dưới hoặc trên cùng của dải có khả năng cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự, giống như mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự "ngang". Trong nhiều trường hợp, hỗ trợ hoặc kháng cự cũng có thể được tìm thấy ở mức trung bình động 20 kỳ, đánh dấu trung tâm của dải.

2. Nếu cổ phiếu tiếp tục đóng cửa bên ngoài dải, đây là tín hiệu tiếp tục. Nói cách khác, các cổ phiếu có khả năng sẽ tiếp tục giao dịch theo cùng một hướng.

3. Khi một cổ phiếu cụ thể đảo ngược sau khi đóng cửa bên ngoài ban nhạc, nó thường rút lui về dải đối diện trước khi tìm hỗ trợ.

4. Việc thu hẹp các dải cho thấy động thái tiếp theo sẽ là một biến động mạnh. Các nhà giao dịch Swing nên quan sát cổ phiếu với các dải hẹp một cách cẩn thận để xác định sự bứt phá khỏi kháng cự hoặc phân tích từ vùng hỗ trợ. Điều này đột phá hoặc phân tích thường có thể mang lại một giao dịch có lãi.

5. Giá cả thường có thể "cưỡi" ban nhạc. Cưỡi một dải trên cho biết sức mạnh; đường băng dưới cho thấy điểm yếu.

Biểu đồ dưới đây minh họa một số nguyên tắc Bollinger Band. Lưu ý rằng đối với phần lớn xu hướng tăng, giá sẽ tăng lên trên dải trên. Tiếp theo, cổ phiếu đi từ bên ngoài dải trên xuống bên ngoài dải dưới.

Tại sao nó lại quan trọng:

Dải Bollinger là một công cụ kỹ thuật quan trọng cho nhà giao dịch có thể giúp tinh chỉnh các phán đoán dựa trên các chỉ số và phân tích kỹ thuật cổ điển. Khi phân tích biểu đồ, cần áp dụng cẩn thận năm nguyên tắc được mô tả ở trên. Nếu được sử dụng đúng cách, Bollinger Bands có thể nói với một nhà giao dịch swing khi họ nên mua hoặc bán một bảo mật cụ thể.