Chi phí ước tính |

Những gì tôi hiển thị ở đây trong hình minh họa có thể trông giống như đó là một bảng tự chứa, nhưng nó thực sự chỉ là nửa dưới. Đây là nơi tiền đi (hoặc về mặt kỹ thuật, nơi bạn dự định gửi tiền). Nửa trên, trên các trang trước, là nơi tiền đến từ.

Nó bắt đầu bằng số tiền bạn chi cho các hoạt động. Đó là những gì bạn chi tiêu bằng tiền mặt và những gì bạn chi tiêu để thanh toán hóa đơn. Đây, giữa chúng, là vũ trụ của những điều đã xảy ra trên báo cáo thu nhập. Việc chia tiền mặt và thanh toán hóa đơn có thể gây nhầm lẫn, nhưng chúng tôi phải theo dõi điều đó để thực hiện một dòng tiền thật.

0

Chia sẻ hình ảnh này

hơn

Slingpic

Được hỗ trợ bởi

Mặt khác của doanh số bán hàng trên tín dụng

Điều này trả phần hóa đơn của dòng tiền là nơi bạn nhận được mặt khác, mặt tốt, bán hàng về tín dụng. Đây là nơi bạn là một doanh nghiệp, vì vậy bạn phải đợi một lúc trước khi bạn thanh toán hóa đơn. Các tính toán rất giống với các khoản phải thu, dựa trên số ngày chờ đợi và các hóa đơn đến. Bằng cách này, giữa số tiền bạn trả bằng tiền mặt và số tiền bạn trả khi thanh toán hóa đơn, bạn phải bao gồm tất cả các khoản thanh toán trên báo cáo thu nhập. Điều đó có nghĩa là tất cả các chi phí, tất cả các chi phí, cộng với tiền lãi và thuế, tất cả đều đi qua bộ lọc chi tiêu bằng tiền mặt hoặc thanh toán hóa đơn. Điều đó bao gồm hàng tồn kho quá.Chúng tôi sẽ xem xét chi tiết khi tính toán các khoản thanh toán này ngay.

Và, để làm cho điều đó trở nên thú vị hơn, thanh toán hóa đơn phải bao gồm thanh toán cho khoảng không quảng cáo, đặc biệt khó khăn vì khoảng không quảng cáo không trực tiếp dòng tiền. Như chúng ta đã thảo luận trong bẫy tiền, hàng tồn kho là tiền chi cho tài sản đầu tiên, và những tài sản đó trở thành giá vốn hàng bán khi chúng được bán thực tế. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó trong một vài trang, vì vậy hãy chịu đựng với tôi.

Giống như số tiền nhận được và các khoản phải thu, hai hàng đầu tiên của bảng này hiển thị số tiền chi tiêu bằng tiền mặt và thanh toán hóa đơn. Tiền chi tiêu bằng tiền mặt thường là bảng lương, ví dụ, mà bạn trả tiền trực tiếp cho mọi người, không phải sau một vài tuần. Đôi khi có các khoản thanh toán bằng tiền mặt khác, chẳng hạn như tiền mặt nhỏ.

Cách sử dụng tiền mặt rõ ràng thứ hai là thanh toán hóa đơn. Số dư tài khoản phải trả này là số tiền bạn nợ. Mỗi tháng, bạn trả hết phần lớn số tiền này, tùy thuộc vào việc bạn trả tiền nhanh như thế nào. Như với các khoản phải thu, có một số tính toán trong nền, như được minh họa trong hình dưới đây:

Trong ví dụ ở đây, các tính toán bắt đầu với số dư cuối kỳ của các tài khoản phải trả từ tháng trước, sau đó thêm các nghĩa vụ mới, sau đó trừ nghĩa vụ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, cũng như các khoản thanh toán hóa đơn của tháng này, để tính số dư cuối kỳ của tháng này. Thanh toán hóa đơn của tháng này phụ thuộc vào giả định chờ 30 ngày, trung bình, trước khi thanh toán hóa đơn.