Giá cổ phiếu đó có quá cao không? Công cụ dễ dàng này có thể cho bạn biết!

Nhà đầu tư có nhiều công cụ và chiến thuật khác nhau để giúp trích xuất lợi nhuận từ thị trường.

Có phân tích cơ bản, trong đó bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, tin tức và các yếu tố khác được rà soát để xác định sức mạnh tài chính của một công ty. Ngoài ra còn có phân tích kỹ thuật, nghiên cứu quá khứ và lịch sử khối lượng trong một nỗ lực để tìm các mẫu lặp lại. Nó cũng được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá, cho dù có di chuyển quá mức hay không và một loạt các chỉ số khác.

Các nhà phân tích kỹ thuật lõi cứng tin rằng tất cả các dữ liệu cơ bản đã có sẵn trong giá và giao dịch của cổ phiếu. âm lượng. Do đó, chỉ cần có giá và khối lượng để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, đây là một cái nhìn cực đoan. Nhà đầu tư khôn ngoan nên sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản khi đưa ra quyết định đầu tư.

Cách yêu thích của tôi để sử dụng phân tích kỹ thuật là một công cụ để xác định xem giá có bị vượt quá một chiều hay cách khác. Chỉ số kỹ thuật đơn giản nhất để sử dụng cho mục đích này là: Bollinger Bands®.

Dải Bollinger là gì?

Dải Bollinger được tạo ra và phổ biến bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980 như một cách để đo lường sự biến động. Dải Bollinger được xây dựng dựa trên khái niệm "dải kinh doanh", được giới thiệu bởi nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật sớm J.M. Hurst và được Marc Chaikin tinh chế.

Nói một cách đơn giản, các dải giao dịch đang di chuyển trung bình bao trùm các thanh giá trên biểu đồ. Dải Bollinger chuẩn bao gồm đường trung bình động 20 kỳ, một dải trên hai độ lệch trên đường trung bình động và dải dưới thấp hơn hai độ lệch dưới đây.

Trong ví dụ này liên quan đến Ngân hàng Mỹ (NYSE: BAC) cổ phiếu, lưu ý làm thế nào mỗi lần giá truy cập hoặc xuyên qua dòng dưới, nó sớm bị trả lại cao hơn. Theo Bollinger Bands, biểu đồ này sẽ báo hiệu “mua”.

Cách sử dụng Dải Bollinger

Dải Bollinger cung cấp một hình ảnh trực quan để xác định xem giá của chứng khoán có bị vượt quá mức trung bình động 20 kỳ hay không. Nó có thể được xác định cho dù giá được overextended cách này hay cách khác nếu thanh giá phá vỡ thông qua các ban nhạc trên hoặc dưới. Ý tưởng là ngắn gọn cổ phiếu nếu đường trên bị trúng hoặc xuyên thủng - với giả định rằng giá sẽ sớm quay trở lại mức trung bình (đường giữa) - hoặc mua nếu đường dưới bị va đập hoặc bị thủng trong khi chờ sự đảo ngược về giá trị trung bình

Điều quan trọng cần lưu ý là giá có thể đi trên dải trên hoặc dưới trong thời gian dài hơn bạn có thể mong đợi trước khi hoàn nguyên về giá trị trung bình. Do đó, Bollinger Bands không nên được sử dụng một mình như một tín hiệu "mua" hoặc "bán" mà là một công cụ xác nhận cho các chỉ báo khác.

Ví dụ, nếu thanh giá vượt qua dòng trên nhưng chỉ báo khác của bạn không xác nhận tín hiệu tăng, đây là một "bán" kích hoạt. Nếu chỉ báo không xác nhận và bạn đã ở trong giao dịch, đây là một dấu hiệu để giữ.

Câu trả lời đầu tư: Hãy xem danh mục đầu tư của bạn thông qua ống kính của Bollinger Bands để xác định xem giá có được mở rộng theo một hướng này hay cách khác. Nếu bạn phát hiện ra trường hợp này, hãy tìm hiểu kỹ hơn về các nguyên tắc cơ bản và tin tức về công ty. Nếu những gì bạn thấy xác nhận rằng giá đã di chuyển quá xa theo một trong hai hướng, đó có thể là dấu hiệu để thêm vào vị trí hoặc bắt đầu chốt lời.

Hãy nhớ rằng, đây là một trong những cách đơn giản nhất để sử dụng Bollinger Bands. Có nhiều cách khác để sử dụng các băng tần. Đây là một nơi tốt để bắt đầu nghiên cứu sâu hơn.