ĐịNh nghĩa rủi ro giá & ví dụ |

Giá trị là gì:

Rủi ro giá đơn giản là rủi ro mà giá chứng khoán sẽ giảm.

Cách hoạt động (Ví dụ):

Biến động thu nhập, hiệu suất tài chính bất ngờ, thay đổi về giá và quản lý kém là các yếu tố phổ biến trong rủi ro về giá. Ví dụ, giả sử rằng Công ty XYZ đang giao dịch ở mức $ 4 trên mỗi cổ phiếu. Công ty ổn định và hoạt động tốt, nhưng có một số sự không chắc chắn trên thị trường về mô hình phụ tùng mới của Công ty XYZ mà nó sắp ra mắt vào năm tới, và nền kinh tế có vẻ như nó đang hướng tới một cuộc suy thoái. Không có sự chắc chắn rằng giá của Công ty XYZ sẽ ở mức $ 4 trên mỗi cổ phiếu hoặc tăng trên $ 4, và do đó các nhà đầu tư trong Công ty XYZ chịu rủi ro về giá khi họ nắm giữ cổ phiếu.

Tại sao vấn đề:

Quản lý rủi ro về giá là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong quản lý danh mục đầu tư. Việc ước tính, dự đoán và quản lý rủi ro về giá là, lần lượt, các mục tiêu chính cho gần như mọi nhà đầu tư. Ví dụ, khi biết rằng rủi ro về giá là có thật và một số khoản đầu tư thực sự sẽ bị mất giá trị, các nhà đầu tư tự bảo hiểm danh mục của họ thông qua đa dạng hóa, bảo hiểm rủi ro và / hoặc giao dịch chiến lược.