Nguyên tắc phân tích kỹ thuật: Sức mạnh dự báo của đường xu hướng RSI |

Xu hướng là một trong những công cụ phổ biến và hữu ích nhất bộ của nhà giao dịch.

Như tôi đã đề cập trong bài viết gần đây của tôi, Xu hướng là bạn của bạn (nơi tôi mô tả xu hướng chiều sâu), các đường xu hướng được xác nhận được rút ra bằng cách kết nối chu kỳ thấp, hoặc cao, với ít nhất hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất trên biểu đồ, để tạo ra một đường phù hợp nhất.

Cũng giống như một đường xu hướng được vẽ song song với chuyển động của cổ phiếu trên biểu đồ giá, nó có thể cũng được vẽ trên đường RSI.

Để vẽ đường xu hướng tăng RSI, hãy kết nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó tăng lên. Đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách kết nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó rơi xuống.

Và, giống như với một cổ phiếu, việc phá vỡ đường xu hướng RSI có thể cho thấy xu hướng đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường xu hướng RSI thường đi trước phá vỡ đường xu hướng trên biểu đồ giá, cho biết cảnh báo trước về sự đảo chiều của cổ phiếu. Do đó, việc nhận ra sự bứt phá của đường xu hướng RSI có thể là một chỉ báo quan trọng và có lợi nhuận mà xu hướng của cổ phiếu sắp thay đổi.

Biểu đồ của Conceptus Inc (Nasdaq: CPTS) là một ví dụ tốt về lý do tại sao thương nhân nên chú ý đến phá vỡ đường xu hướng RSI.

Trên biểu đồ giá, Conceptus chạm mức thấp $ 10.26 vào tháng 3 năm 2009. Khoảng thời gian này, RSI đã chạm đáy gần 33.

Trong năm tới, cả cổ phiếu và RSI đều tăng đều đặn. CPTS đạt mức đỉnh 22,44 USD vào tuần cuối cùng của tháng 2, nhưng, RSI đã đạt đỉnh khoảng một tuần trước đó, gần ngưỡng quá mua 70. Ngay sau đó, RSI bắt đầu giảm, trùng với giá.

Đường xu hướng chính của RSI đã phá vỡ vào giữa tháng 4, kéo dài hơn một năm. Sự phá vỡ đường xu hướng đó đã diễn ra khoảng một tuần trước khi bứt phá trong đường xu hướng tăng của cổ phiếu. Lưu ý sự phá vỡ đường xu hướng RSI đã cảnh báo về sự đảo chiều sắp tới trong xu hướng tăng của cổ phiếu.

CPTS hiện đang nằm dưới đường xu hướng giảm trung hạn của nó. RSI đang ở dưới mức 50 và giảm, cho thấy khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm. Do mức vượt bán quá mức trên RSI chưa được đáp ứng cho đến 30, giá CPTS có thể giảm đáng kể so với mức hiện tại.

Bằng cách sử dụng đường xu hướng RSI, bạn có thể dự đoán một ngắt đường xu hướng cơ bản. Khi nó xảy ra, bạn có sự chắc chắn bổ sung và có khả năng sinh lợi mà bạn đã đọc biểu đồ - và hướng của cổ phiếu - chính xác.

Bài viết này ban đầu được gửi đến các nhà phân phối của "Thương mại hai con số" của Tiến sĩ Pasternak "Dịch vụ vào ngày 8 tháng 3 năm 2010. Các biểu đồ và cổ phiếu được đề cập được sử dụng để minh họa cách nhà đầu tư có thể học cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và chỉ nên sử dụng cho mục đích giáo dục.

nhiều hơn về việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong danh mục của bạn, hãy xem các tính năng bổ sung này trên Nguyên tắc phân tích kỹ thuật: Hình thành hai đỉnh giải thích và hình thành sao tối.