Nguyên tắc phân tích kỹ thuật: Xu hướng là bạn của bạn |

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch là giao dịch với - không chống lại - xu hướng. Vậy xu hướng là gì? Một xu hướng có thể được định nghĩa là một phong trào thị trường chứng khoán được duy trì trong một khung thời gian cụ thể. Xu hướng tăng có thể là lên, xuống hoặc đi ngang

Xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn trong khi xu hướng giảm là ngược lại: một loạt các mức thấp nhất.

Điều đó xác định xu hướng là đường xu hướng. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật là có thể vẽ các đường xu hướng chính xác. Có ba bước đơn giản để làm chủ kỹ năng này:

1. Bắt đầu với một chu kỳ thấp. Đây là đáy rõ ràng trên biểu đồ.

2. Tìm điểm thứ hai sẽ cho phép bạn vẽ một đường thẳng. Điểm thứ hai này thường xảy ra sau một đợt thoái lui từ đợt tăng mua ban đầu.

3. Tìm một điểm thứ ba trên cùng một dòng này. Hai điểm trên một đường thẳng cho phép bạn vẽ một đường xu hướng hơi dự kiến ​​hoặc giả định; khi ba điểm đã được chạm vào, đường xu hướng được xác nhận.

Khi bạn đã tìm thấy điểm thứ ba này, hãy mở rộng dòng "vào không gian".

Miễn là giá cổ phiếu nằm trên đường xu hướng đó, theo định nghĩa, cổ phiếu là trong một xu hướng tăng. Bạn nên giữ cổ phiếu miễn là cổ phiếu nằm trên đường xu hướng hoặc trừ khi bạn thấy một số tín hiệu cảnh báo sớm được đưa ra bởi các chỉ báo hoặc nến mà xu hướng có thể đảo ngược.

Các quy tắc vẽ đường xu hướng giảm là chính xác ngược lại đường xu hướng tăng. Tuy nhiên, thay vì chu kỳ thấp, bắt đầu với chu kỳ cao.

Đường xu hướng bị phá vỡ có nghĩa là một trong hai điều: cổ phiếu sẽ đi vào giai đoạn củng cố ngang, hoặc sẽ đảo ngược - xu hướng tăng sẽ biến thành một xu hướng giảm, và ngược lại. Trong cả hai trường hợp, việc chốt lời là thích hợp.

Đường xu hướng tăng bị phá vỡ là tín hiệu mạnh khi được xác nhận bởi các chỉ báo như MACD, Stochastics và RSI.

Đường xu hướng không được đi qua các thanh giá của cổ phiếu. Đôi khi nó là hoàn toàn cần thiết để vi phạm hướng dẫn này để có được một đường thẳng, nhưng trong khoảng 95% trường hợp bạn nên làm theo nguyên tắc này.

Xu hướng khoảng 45 độ trong độ dốc có thể giữ trong thời gian dài khi được đặt trên bảng xếp hạng số học không gian được trao cho mỗi thay đổi giá đô la trong giá).

Ngược lại, các đường xu hướng có độ dốc lớn hơn 45 độ có thể phá vỡ nhanh chóng. Điều quan trọng là phải nhận thức được nguyên tắc này để bạn không sớm thoát khỏi các vị trí sinh lời hoặc các giao dịch thảm hại chống lại xu hướng.

Đôi khi bạn có thể tìm thấy nhiều hơn một đường xu hướng hợp lệ trên biểu đồ. Ví dụ, một cổ phiếu có thể có một xu hướng tăng cơ bản và sau đó tăng mạnh lên trên.

Càng nhiều đường xu hướng được chạm vào, nó càng có ý nghĩa.

Xu hướng thường được chia thành ba khung thời gian:

: một xu hướng dài hạn kéo dài từ khoảng sáu tháng đến một năm trở lên, còn được gọi là xu hướng chính.

Trung gian: một xu hướng kéo dài từ một đến sáu tháng. Xu hướng này có thể thể hiện sự điều chỉnh trong xu hướng chính. Nó cũng có thể được gọi là xu hướng thứ cấp.

Nhỏ: một xu hướng kéo dài từ vài ngày đến khoảng một tháng. Nó có thể ám chỉ một sự điều chỉnh hoặc củng cố thể hiện một sự tạm dừng ngắn trong xu hướng lớn hơn. Nó cũng được gọi là xu hướng ngắn hạn.

# - ad_banner_2- # Nói chung, xu hướng càng kéo dài càng lâu thì càng có xu hướng càng lớn. Một xu hướng chính kéo dài ba năm là quan trọng hơn nhiều so với xu hướng ba tháng hoặc ba tuần.

Để tạo ra các đường xu hướng tốt nhất, tôi khuyên bạn nên chuyển đổi giữa các khung thời gian hàng ngày và hàng tuần trên biểu đồ. Biểu đồ hàng tuần hai hoặc ba năm thường cho thấy một bức tranh tốt về một xu hướng chính.

Tôi đã sử dụng cả hai khung thời gian trên biểu đồ Valero (NYSE: VLO) bên dưới.

Biểu đồ hàng tuần ba năm này cho thấy xu hướng giảm bền vững của VLO. Đường xu hướng giảm lớn có thể được rút ra từ tháng 1 năm 2008 cho đến tháng 2 năm nay. Lưu ý rằng VLO hiện đang tăng lên trên đường xu hướng giảm. Sự phá vỡ đường xu hướng này dường như báo hiệu sự đảo chiều tăng.

Biểu đồ hàng ngày sáu tháng (bên dưới) cho thấy xu hướng tăng trung hạn bắt đầu vào tháng 11 năm 2009. Cuối cùng, tôi đã vẽ một đường xu hướng tăng nhỏ xác định sự tăng điểm trong vài tuần qua.

để bạn nhận ra càng sớm càng tốt. Chúng cho phép các mức nhập cảnh có giá thấp và cũng cho phép bạn kiếm lợi nhuận gần đầu hoặc cuối của một động thái mở rộng.

Bạn muốn tạo một người quen mới? Nếu bạn tuân theo các nguyên tắc này, bạn sẽ sớm tìm thấy xu hướng đó là bạn của bạn.

Bài viết này ban đầu được gửi đến các nhà xuất bản dịch vụ "Double-Digit Trading" của Dr. Pasternak vào ngày 8 tháng 3 năm 2010. Các biểu đồ và cổ phiếu được sử dụng để minh họa cách một nhà đầu tư có thể học cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, và chúng chỉ nên được sử dụng cho mục đích giáo dục.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng phân tích kỹ thuật trong danh mục của mình, hãy xem các tính năng bổ sung này trên nguyên tắc phân tích kỹ thuật: Hình thành hai đỉnh giải thích và hình thành sao tối.