ĐịNh nghĩa & ví dụ về sản lượng hàng năm 30 ngày |

Giá trị của nó là gì:

Hiệu suất hàng năm 30 ngày là thước đo của tỷ lệ hàng năm trả cho nhà đầu tư của một tài khoản chịu lãi, dựa trên số tiền lãi kiếm được trong khoảng thời gian 30 ngày.

Cách hoạt động (Ví dụ):

30 ngày hàng năm năng suất là thước đo lợi nhuận thường được sử dụng cho các quỹ tương hỗ. Nó được tìm thấy bằng cách chia thu nhập đầu tư ròng trên mỗi cổ phiếu kiếm được trong khoảng thời gian 30 ngày với giá chào tối đa trên mỗi cổ phiếu vào ngày cuối cùng của khoảng thời gian đó, theo công thức sau:

Lợi nhuận hàng năm trong 30 ngày = 2 [((ab / cd) + 1) ⁶ -1]

Trong đó:

a = cổ tức và lãi thu được trong kỳ.

b = chi phí được tích luỹ trong kỳ (ròng hoàn trả).

c = số lượng cổ phiếu bình quân hàng ngày tồn đọng trong kỳ được nhận cổ tức.

d = giá chào tối đa trên mỗi cổ phiếu vào ngày cuối cùng của kỳ.

Giả sử quỹ tương hỗ XYZ của Công ty cần tính toán lợi nhuận hàng năm trong 30 ngày của nó. Nếu quỹ kiếm được 10.000 đô la tiền lãi và lãi trong kỳ, ghi nhận 5.000 đô la chi phí trong kỳ, sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận cổ tức và giá chào tối đa vào ngày 30 của kỳ là 45 đô la, sau đó sử dụng công thức trên, chúng ta có thể tính toán rằng sản lượng 30 ngày của quỹ XYZ là:

Lợi nhuận = 2 [(($ 10,000 - $ 5,000 / 100.000 x $ 45) +1) ⁶ - 1]

= 0,01337 hoặc 1,337%

Tại sao nó lại quan trọng:

Điều quan trọng cần lưu ý là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) xác định nghiêm ngặt công thức và sử dụng sản lượng hàng năm trong 30 ngày. Nó cũng cung cấp các hướng dẫn nghiêm ngặt để tính thu nhập lãi, kế toán giảm giá hoặc phí bảo hiểm trên một số chứng khoán, chi phí kiểm đếm và thu nhập chưa khai báo có ảnh hưởng đến tính toán.

Lợi tức hàng năm 30 ngày mang đến cho nhà đầu tư cách so sánh sở thích của họ tài khoản có lãi hoặc lợi nhuận quỹ tương hỗ. Biện pháp này cho các nhà đầu tư biết số tiền mà quỹ sẽ kiếm được trong một năm nếu nó tiếp tục trên đường thu nhập hiện tại của nó. Nếu không có điều này và các tiết lộ tiêu chuẩn hóa khác, các tổ chức tài chính có thể thao túng tính toán năng suất của chúng.