Các chiến lược giao dịch ngoại hối

Hầu hết giao dịch trong thị trường ngoại hối là đầu cơ, với các nhà giao dịch giữ vị trí của họ trong vài phút hoặc vài giờ. Trong các loại thị trường này, phân tích kỹ thuật có xu hướng hoạt động tốt hơn các nguyên tắc cơ bản. Khi cố gắng sử dụng phân tích cơ bản, các nhà giao dịch sẽ dựa vào dữ liệu dài hạn và cần thời gian để kiếm tiền từ các khoản đầu tư của họ; Đây là phân tích ưa thích của nhiều nhà đầu tư chứng khoán, bao gồm tỷ phú Warren Buffett.

Mức đòn bẩy cao được sử dụng trong giao dịch ngoại hối khiến không thể áp dụng mua và nắm giữ trong dài hạn vì tiền vay phải được hoàn trả và những động thái nhỏ so với vị thế của bạn có thể dẫn đến tổn thất lớn về đồng đô la.

Các nhà giao dịch ngoại hối thường dựa vào các chỉ báo kỹ thuật tiêu chuẩn, như RSI hoặc MACD. Đây là những công cụ tuyệt vời cho giao dịch ngoại hối vì chúng có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào và có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với phong cách riêng của bạn. Các ý tưởng tiên tiến hơn như lý thuyết sóng Elliott và mức thoái lui Fibonacci cũng có thể hoạt động trong ngoại hối, tuy nhiên đây là những khái niệm khó hiểu và tốt nhất là để các nhà giao dịch nâng cao hơn.

Chúng tôi sẽ phát triển chiến lược giao dịch bằng RSI. RSI, hoặc chỉ số sức mạnh tương đối, là một bộ dao động cho thấy một thị trường đang quá mua hay bán quá mức. Trong khi nó hoạt động tốt nhất trong các thị trường có phạm vi giới hạn, trong forex, chúng ta có thể áp dụng nó theo một cách hơi khác để phát hiện các giao dịch có thể.

Theo truyền thống, thương nhân xem xét mức tĩnh của chỉ số để tìm hiểu xem thị trường có đang di chuyển hay không thấp hơn sau khi nó trở nên quá mua hoặc đã sẵn sàng để đi lên cao hơn sau khi đạt đến cực điểm vượt bán. Theo ý tưởng này, khi RSI giảm xuống dưới 30, thị trường được cho là bán quá mức và các nhà đầu tư nên mua vào để tận dụng lợi thế của sự phục hồi kỳ vọng về giá. Các nhà giao dịch này sẽ cố gắng mua khi chỉ báo tăng trên 30. Trong một thị trường mua quá mức, chỉ báo RSI thường tăng trên 70, và giảm xuống dưới mức này sẽ tạo ra tín hiệu bán.

Vấn đề với chiến lược giao dịch này là mọi người đều biết về nó. Vì nhiều nhà giao dịch được cho là đang cố gắng làm điều tương tự, các nhà giao dịch khác nghĩ rằng họ thông minh hơn các nhà đầu tư từ dưới lên, người khác sẽ cố gắng đi trước tín hiệu. Họ có thể mua khi RSI đang ở mức 29, hoặc thậm chí thấp hơn, tìm kiếm một lợi thế. Những người khác sẽ thận trọng hơn và chờ cho đến khi RSI tăng hơn 30 để xác nhận sự bứt phá, chờ đợi mua cho đến khi nó đạt tới 35 điểm.

Với rất nhiều biến thể có thể xảy ra, sẽ không có chiến lược duy nhất nào hoạt động. Chúng tôi sẽ sử dụng ý tưởng rằng ít nhất một số nhà đầu tư đang dựa vào tín hiệu của họ trên RSI để đi lên với các tín hiệu đầu vào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lo lắng về tín hiệu của RSI nhiều như chúng tôi sẽ xem xét sự thay đổi trong RSI. Trong ngắn hạn, các động thái lớn trong RSI có thể liên quan đến các biến động giá lớn. Và vì forex là một thị trường ngắn hạn, đây là tín hiệu chúng ta sẽ sử dụng cho giao dịch.

Khoảng thời gian tính toán mặc định cho RSI là 14 chu kỳ. Đây có thể là ngày hoặc phút hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác. Chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo RSI 5 ngày để xác định các động thái lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều này sẽ cho phép chúng tôi phát hiện những thay đổi trong xu hướng ngoại hối trước các nhà giao dịch khác bằng phương pháp truyền thống của RSI.

Thay vì xác định mức vượt mua và bán quá mức, chúng tôi sẽ tìm những thời điểm đó khi RSI thay đổi 50% trong một ngày. Điều này sẽ cho thấy thị trường sắp cất cánh. Chúng tôi sẽ mua nếu RSI tăng 50% hoặc hơn trong một ngày và nhập một vị trí ngắn khi RSI giảm ít nhất 50%.

Sau khi tham gia giao dịch, chúng tôi cần biết khi nào chúng tôi sẽ ra ngoài. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng một chiến lược thoát ngắn hạn đơn giản được phát triển bởi nhà giao dịch tương lai Larry Williams. Một lệnh dừng lỗ được đặt ngay lập tức trên thị trường trong trường hợp giao dịch di chuyển quá xa so với bạn - đây là điểm dừng thảm khốc và phải ở ngưỡng giới hạn ngưỡng của bạn. Trong một tài khoản ngoại hối, điều này có thể mất $ 2.000.

Nếu giao dịch là một người chiến thắng, Williams chủ trương nhận ra lần đầu tiên vị thế mở ra với một khoản lợi nhuận. Chiến lược thoát này cung cấp một tỷ lệ phần trăm chiến thắng cao, thường là hơn 90 phần trăm, trong khi vẫn giữ tổn thất từ ​​việc phá hủy một tài khoản giao dịch.

Giao dịch mẫu được thể hiện trong Hình 1. Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp đồng tiền Anh và đồng Yên Nhật. Khi RSI tăng cao hơn 50%, chúng tôi mua vào lúc mở cửa vào ngày hôm sau. Năm ngày sau, chúng tôi đóng cửa giao dịch với mức lợi nhuận chưa được tính trung bình khoảng 1%.

Trong khi nhiều nhà giao dịch đã sợ hãi trong đợt giảm giá hai ngày sau khi nhập cảnh, các nhà giao dịch bảo thủ sẽ có thể tham gia và nắm bắt lợi nhuận. Trong khi đòn bẩy từ 100 đến 1, và thậm chí nhiều hơn, có sẵn cho các nhà giao dịch ngoại hối, nó có thể là liều lĩnh khi vay nhiều cho mục đích giao dịch. Trong năm 2008, nhiều công ty tài chính gặp rắc rối và thất bại khi đòn bẩy của họ đạt 30 đến 1. Trong suốt lịch sử, điều này đã chứng tỏ là mức độ rắc rối xảy ra. Sử dụng “chỉ” đòn bẩy từ 30 đến 1, giao dịch này sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 33% trong một tuần.

Chiến lược này không thường xuyên, chỉ trung bình ba hoặc bốn lần một năm. Nhưng ý tưởng này có thể được áp dụng cho tất cả các cặp tiền tệ lớn, và với hơn ba mươi khả năng thương mại mỗi ngày, cần có nhiều cơ hội để tìm các giao dịch. Kết hợp với những ý tưởng tương tự về các chỉ số khác, chiến lược này có thể hình thành cơ sở của một hệ thống giao dịch ngoại hối hoàn chỉnh.