Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về hàng hóa - Cách chơi 2011 |

Giống như nhiều bạn, tôi thích gắn bó với những điều cơ bản nói đến đầu tư (tìm các công ty tốt với các báo cáo tài chính hợp lý xuất hiện định giá thấp). Tôi không biết nhiều về đậu nành, dầu, vàng và các mặt hàng khác, đáng tiếc vì đây là một nơi tuyệt vời để đầu tư vào năm 2010.

Bài học kinh nghiệm. Tôi đã dành một lượng thời gian đáng kể để tăng tốc độ cho loại tài sản quan trọng này, và ở đây để chia sẻ những gì tôi đã học được.

Cung và cầu - Trên steroid

Hàng hóa là đối tượng cơ bản nhất luật kinh tế: Thiếu hụt bất kỳ hàng hóa nào làm tăng giá, điều này kích thích sản xuất và cung ứng, điều này làm cho giá cả giảm xuống, do đó sẽ quay trở lại trong sản xuất và cung cấp, v.v.

Không giống như giá cổ phiếu có xu hướng dịch chuyển với mức tăng khiêm tốn, dao động trong cán cân cung cầu có thể gây ra những động thái quá mức trong giá cả hàng hóa.. Ví dụ, mức giảm khiêm tốn trong sản lượng bông toàn cầu dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung cấp, khiến giá của nó tăng gần gấp đôi trong năm 2010. Ngược lại, có rất nhiều khí tự nhiên trong kho - và ngầm - giá của nó tiếp tục giảm.

Làm thế nào để bắt đầu

Bạn muốn sở hữu hàng hóa? Chỉ một vài năm trước đây, các thương nhân quan tâm đến đầu tư vào hàng hóa bị giới hạn trong việc mua và bán hợp đồng tương lai đối với các mặt hàng cơ bản. Do số lượng rủi ro cao liên quan, nó có thể là một nơi nguy hiểm đối với hầu hết các nhà đầu tư.

Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi với sự xuất hiện của các quỹ giao dịch ngoại hối (ETFs). Đây có thể là tuyến đường tốt nhất cho các nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến hàng hóa. Nếu bạn đang tìm kiếm phơi sáng rộng, hãy kiểm tra Chỉ số ET Commodity Index ETF (NYSE: DBC) , theo dõi giá trị của một loạt các mặt hàng. Hoặc bạn có thể đặt cược vào hầu như bất kỳ hàng hóa cụ thể nào, bao gồm:

• Quỹ tín thác tự nhiên (NYSE: UNG)

• SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)

• Quỹ ủy thác bạc iShares (NYSE: SLV)

• Quỹ nông nghiệp DB của PowerShares (NYSE: DBA)

• Quỹ đồng iPath Dow Jones-UBS (NYSE: JJC)

• Quỹ đường xuống iPath Dow Jones-UBS (NYSE: SGG)

Thực tế có hàng chục quỹ sẵn có. Chỉ cần chọn một mặt hàng yêu thích, và bạn sẽ tài trợ một ETF cho nó thông qua một công cụ tìm kiếm.

Những địa điểm tốt nhất cho năm 2011

Vì vậy, hàng hóa trông hấp dẫn trong vài năm tới? Câu trả lời nằm trong đó hàng hóa có nhiều khả năng được hưởng lợi từ bất kỳ sự mất cân bằng cung / cầu nào và tránh bom mìn do các nhà đầu cơ đặt ra.

Chúng tôi biết một vài điều chắc chắn. Tiêu thụ lương thực toàn cầu đang gia tăng, và chúng ta đang tiến gần đến giới hạn của đất canh tác. Điều đó có nghĩa là giá nông nghiệp có thể tăng cao hơn nếu nền kinh tế toàn cầu đang nóng lên. Và ngay cả khi ô tô và xe tải trở nên tiết kiệm nhiên liệu hơn, quyền sở hữu xe hơi ở những nơi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil tiếp tục tăng. Dầu đã hồi phục lên mức 90 đô la một thùng, và một số tin rằng chúng ta sẽ sớm thấy 100 đô la dầu.

Liệu dầu có thể đạt 120 đô la trong tương lai của chúng tôi vào năm 2012? Các ngôi sao thực sự sắp xếp lại.

Ngược lại, các nhà đầu tư hàng hóa có thể bị đốt cháy nếu nền kinh tế Trung Quốc chậm lại. Trung Quốc tiêu thụ quá nhiều nhôm, đồng và các kim loại khác trên thế giới (lên tới 40% theo một số ước tính nhờ sự bùng nổ xây dựng), nhưng lo ngại là xây dựng Trung Quốc đã có nhà ở dồi dào và không cần phải tiếp tục xây dựng. Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục tiêu thụ thép vì nó xây dựng một mạng lưới đường sắt quốc gia, nhưng ngay cả sự bùng nổ xây dựng cũng sẽ chậm chạp nếu nền kinh tế Trung Quốc bị trúng.

Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta đã nói về hàng hóa cách đây một năm. Ngành này đã đăng một hoạt động lớn như vậy trong năm 2010, rằng lợi nhuận trong ngắn hạn có thể bị bóp méo hơn nhiều. Nhưng triển vọng dài hạn đối với nhiều mặt hàng vẫn còn khá sáng sủa, và nếu bạn có thời gian nhiều năm, thì vẫn còn thời gian để thực hiện hành động.