Phá vỡ dòng tiền chi tiết |

chúng ta hãy xem xét sau đó tại một phép chiếu dòng tiền kết hợp hai câu lệnh khác. Trong trường hợp này chúng ta sẽ làm một dòng tiền trực tiếp, nhưng hãy nhớ rằng đó cũng là một phương pháp dòng tiền gián tiếp, và có những chuyên gia nhấn mạnh vào cái này hay cái kia, mặc dù bạn thực sự có thể làm theo cách đó.

hãy làm theo cùng với tôi khi tôi đi qua các luồng tiền theo từng phần. Chúng tôi bắt đầu từ đầu với những thứ mang lại tiền, có nghĩa là tiền mặt nhận được. Điều đó bao gồm cả tiền mặt từ bán hàng và tiền mặt từ những thứ khác như vay và đầu tư mới. Bạn thấy ví dụ ở đây:

0

Chia sẻ hình ảnh này

hơn

Slingpic

Được hỗ trợ bởi

Doanh thu tiền mặt khá rõ ràng. Đó là con số tương tự trên bảng sao kê thu nhập. Hãy nhớ rằng, đó không thực sự chỉ là tiền xu và hóa đơn, đó cũng là thanh toán bằng séc, và bằng thẻ tín dụng. Trong kế hoạch kinh doanh, tiền mặt có nghĩa là tiền trong ngân hàng.

Tiền mặt từ các khoản phải thu có thể gây nhầm lẫn lúc đầu, nhưng những gì chúng tôi thấy là cách các khoản phải thu đạt được dòng tiền của bạn. Khi bạn so sánh bảng này với báo cáo thu nhập mà chúng tôi vừa xem xét, hãy chú ý điều gì xảy ra với tiền mặt từ các khoản phải thu. 230 đô la chúng tôi nhận được bằng tiền mặt từ các khoản phải thu trong tháng 3 chỉ bằng khoảng 228 đô la bạn kiếm được từ việc bán tín dụng trong tháng 1. Tôi hy vọng bạn đoán rằng điều này là do chúng tôi ước tính trung bình 60 ngày chờ đợi tiền của chúng tôi. Chênh lệch giữa $ 228 và $ 230 là chênh lệch giữa 60 ngày và hai tháng. Đó là một sự khác biệt rất nhỏ.