Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Định nghĩa & ví dụ |
Best RSI Indicator Trading Strategy - Wysetrade Method
Mục lục:
Giá trị là gì:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) lần đầu tiên được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder. Không nên nhầm lẫn với sức mạnh tương đối, so sánh hiệu suất giá của cổ phiếu với mức trung bình của thị trường tổng thể, chẳng hạn như S & P 500. Thay vào đó, RSI phân tích hiệu suất gần đây của một chứng khoán liên quan đến lịch sử giá của nó. RSI là một công cụ có giá trị để xác định mức mua quá mức / bán quá mức.
Cách hoạt động (Ví dụ):
Có năm nguyên tắc phân tích RSI chính:
1) Khi RSI vượt trên 70 hoặc dưới 30, chỉ báo rằng một cổ phiếu bị mua quá mức hoặc bán quá mức và dễ bị đảo ngược xu hướng.
2) Sự đảo chiều thường xảy ra sau khi phân kỳ tăng hoặc giảm. Sự phân kỳ dao động diễn ra khi cổ phiếu bứt phá lên mức cao mới, trong khi RSI tạo ra mức cao thấp hơn. Sự phân kỳ tăng mạnh xảy ra khi cổ phiếu tạo ra mức giá thấp mới, trong khi RSI đặt mức thấp thấp hơn.
3) Đường xung lượng RSI thất bại cho tín hiệu giao dịch. Một swing thất bại xảy ra khi RSI đỉnh trên 70, đi dưới mức đó, kiểm tra đỉnh đầu tiên, thất bại, và phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ RSI. Xu hướng giảm thất bại là ngược lại.
4) RSI hình thành các mẫu, chẳng hạn như hình tam giác hoặc đầu và vai và đáy. Các đột phá từ các mẫu này trên biểu đồ hàng ngày thường đứng trước sự đột phá giá một hoặc hai ngày - cung cấp thông báo trước có giá trị của nhà giao dịch swing.
Bốn tính năng này của RSI thường kết hợp với nhau để tạo tín hiệu mua hoặc bán có xác suất cao. Như vậy, một cổ phiếu có thể vượt qua ngưỡng 70, tạo ra sự phân kỳ giảm, tạo thành một đỉnh tam giác giảm dần, và sau đó hoàn thành một swing thất bại. Các tín hiệu này thường dự đoán tín hiệu trên biểu đồ giá.
5) Sử dụng cuối cùng của RSI được đề cập trong cuốn sách của Wilder, Các khái niệm mới trong phân tích kỹ thuật, là "các đường xu hướng trên biểu đồ thanh thường xuất hiện như đường hỗ trợ trên RSI. "
Một hệ quả của điểm này, không được đề cập bởi Wilder, là bản thân dòng RSI có thể được giải thích bằng phân tích đường xu hướng. Việc phá vỡ đường xu hướng RSI có thể cung cấp một tín hiệu thường dự đoán hành động trên biểu đồ giá.
Biểu đồ Nasdaq dưới đây cho thấy biểu đồ giá được xếp chồng lên chỉ báo RSI. Đường xu hướng được vẽ dưới đường RSI. Khi đường xu hướng RSI phá vỡ, nó sẽ là một cảnh báo trước rằng Composite dễ bị giảm mạnh.
Tại sao vấn đề:
RSI đường xu hướng và mức hỗ trợ bổ sung cho bốn nguyên lý chính của phân tích RSI. Cùng với nhau, năm ứng dụng này của RSI có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thời gian dẫn đầu có giá trị để tận dụng xu hướng đảo chiều đang chờ xử lý.
