Vì vậy, nếu bạn chờ đợi một chút lâu hơn để được trả tiền? |

Có vấn đề gì nếu bạn chờ đợi lâu hơn để được khách hàng thanh toán? Chỉ có giá trị khoảng một triệu đô la. Trong ví dụ này, công ty ở bên trái được khách hàng trả tiền trong vòng 45 ngày và bên phải trong 90 ngày. Không có gì khác thay đổi. Giả định về doanh thu, chi phí, chi phí và mọi thứ khác hoàn toàn giống nhau. Trong trường hợp đầu tiên, số dư tiền mặt tối thiểu chỉ dưới nửa triệu đô la, và trong trường hợp thứ hai, số tiền bên phải, số dư tiền mặt thực sự là một khoản thâm hụt hơn nửa triệu đô la.

ý nghĩa. Cả hai kịch bản đều có doanh thu tương tự khoảng 6 triệu đô la mỗi năm, với cùng mức lợi nhuận khoảng 7% trên doanh thu. Nhưng công ty bên trái đang làm tốt, và công ty bên phải đang gặp rắc rối thực sự, có thể đi theo.

Nguồn: Kế hoạch kinh doanh Pro, Kế hoạch mẫu AMT, Xem tiền hoa tiêu. Các phi công tiền mặt cho phép điều chỉnh ngay lập tức các biến tiền mặt quan trọng bao gồm bán hàng trên tín dụng như là một phần trăm bán hàng, ngày thu, hàng tồn kho trên tay, và ngày thanh toán. Chế độ xem này cho thấy kịch bản ở bên trái với bộ sưu tập 45 ngày cho biết trung bình và bên phải là trung bình 90 ngày.