ĐịNh nghĩa dao động ngẫu nhiên>

Nó là gì:

Dao động ngẫu nhiên là chỉ báo động lượng cho thấy vị trí của giá đóng cửa hiện tại của chứng khoán (hoặc

Ý tưởng đằng sau stochastics là khi giá của chứng khoán tăng lên, giá đóng cửa sẽ giảm xuống gần mức cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá giảm, mức đóng cửa sẽ giảm gần mức thấp nhất. Stochastics do đó được sử dụng để xác định các điểm vào và ra tốt nhất cho một giao dịch.

Cách thức hoạt động (Ví dụ):

Stochastics có hai thành phần:% K và% D.

Đầu tiên, một giá trị được gọi là% K được tính theo công thức này:

C là giá đóng cửa gần đây nhất; L14 là mức giá thấp nhất trong mười bốn kỳ vừa qua; và H14 là mức giá cao nhất trong mười bốn ngày qua. Chúng tôi đã sử dụng 14 làm ví dụ, nhưng bất kỳ số nào cũng có thể được sử dụng ở đây.

Giá trị trung bình di chuyển 3 chu kỳ của% K được tính toán và gọi là% D.

Stochastics được vẽ với thang điểm dương từ 0 đến +100. Việc đọc trên 80 cho thấy cổ phiếu / chỉ số bị mua quá cao; nếu chỉ số dưới 20, chỉ số bảo mật / chỉ số vượt bán. 50 là điểm mấu chốt quan trọng: Mức giá trên 50 cho thấy giá đang giao dịch ở nửa trên của phạm vi; một dấu gạch chéo dưới 50 cho thấy ngược lại.

Một tín hiệu mua hoặc bán đáng kể chỉ được đưa ra khi cả hai% K và% D đều ở trên hoặc dưới mức quá mua hoặc bán quá mức.

Tính toán stochastics đầy đủ (lưu ý có một số lượng các loại phép đo stochastics khác nhau) dựa trên mức trung bình di chuyển trơn tru để làm giảm sự xáo trộn và biến động của chỉ số, có thể di chuyển nhanh chóng khi giá tăng hoặc giảm.

Tại sao lại quan trọng:

Quan sát stochastics trong quan hệ Mức dư mua hoặc bán quá mức có thể giúp xác định khi nào tốt nhất để vào hoặc ra khỏi giao dịch.

Các chỉ báo Momentum được thiết kế để làm trơn tru biến động giá và cho phép các kỹ thuật viên quan sát xu hướng cơ bản của thị trường. Bằng cách tập trung hoàn toàn vào xu hướng, nhà phân tích sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn, vì nhiễu liên quan đến các chuyển động nhỏ được lọc ra. Các chỉ báo Momentum, như stochastics, cố gắng xác định các điểm rẽ bằng cách đo tốc độ tăng hoặc giảm giá nhanh.

Một vấn đề khi sử dụng các chỉ báo để tạo tín hiệu giao dịch là có một số lượng lớn giao dịch bị mất. Một cách để cải thiện tỷ lệ cược của một giao dịch chiến thắng là bỏ qua các tín hiệu trừ khi thị trường đang ở mức bán quá mức hoặc quá mức. Đối với stochastics, các chỉ số dưới 20 được coi là bán quá mức và bạn sẽ chỉ mua tín hiệu nếu chỉ báo dưới mức đó. Giá trị 80 được coi là mua quá mức và tín hiệu bán xảy ra dưới mức đó sẽ bị bỏ qua. Điều này dẫn đến các giao dịch dài hơn và sẽ dẫn đến tổn thất ít hơn.

Cuối cùng, đó là mục tiêu chính của phân tích kỹ thuật - để tìm các cơ hội giao dịch giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Quá khứ chỉ là một hướng dẫn cho tương lai, và tất cả các công cụ kỹ thuật chỉ cung cấp một xác suất của những gì sẽ diễn ra. Quản lý rủi ro là chìa khóa để kiếm tiền với phân tích kỹ thuật. Trong năm 2008, thị trường đã giảm gần 50% giá trị của nhiều chỉ số chứng khoán. Các công cụ kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo ngẫu nhiên, có thể giúp các nhà đầu tư tránh được nhiều tổn thất.