Làm thế nào Swing Thương nhân Khai thác sức mạnh của Trendlines |
Thử Thách 24h Sống Trên Du Thuyền 5 Sao
Trong bài học giao dịch đầu tiên của tôi, tôi đã xác định phân tích kỹ thuật và giao dịch swing
[Nếu bạn Tôi đã cho thấy cách phân tích kỹ thuật quan trọng đối với thành công kinh doanh swing của bạn và minh họa lợi nhuận khổng lồ mà bạn có thể thực hiện thông qua giao dịch thường xuyên. Tôi đã sử dụng một ví dụ ngắn về giao dịch thực tế nhưng đổi tên thành XYZ Corp. (XYZ) để minh họa một loạt các giao dịch swing thành công có thể mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn. các công cụ kỹ thuật theo ý của bạn tất cả sẽ cung cấp cho bạn cùng một thông điệp. Chân nến, hỗ trợ / kháng cự, MACD và biểu đồ, CCI, stochastics, phân tích khối lượng và đường xu hướng tất cả cung cấp thông điệp rất rõ ràng về giao dịch thành công.
Trên biểu đồ XYZ tôi vẽ đường xu hướng, không chỉ trên biểu đồ giá, mà còn trên các chỉ số như MACD, MACD và RSI
Và cuối cùng, tôi cho rằng kỹ năng quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật là có thể phát hiện xu hướng của khung thời gian bạn đang giao dịch.
Tại sao Trendline lại là Mạnh mẽ
Trong bài học hôm nay, tôi sẽ làm việc với bạn về ý tưởng về xu hướng và cách vẽ đường xu hướng. Khi tôi dạy các hội thảo thị trường chứng khoán, tôi thường tổ chức một lớp học miễn phí một giờ có tên là "Sức mạnh của các đường xu hướng". Tôi biết rằng chỉ trong một giờ tôi có thể để lại cho mọi người một khái niệm có thể cải thiện đáng kể giao dịch thị trường chứng khoán của họ. Vì vậy, ngay cả khi họ chọn không tham dự hội thảo đầy đủ, họ vẫn đạt được một công cụ phân tích kỹ thuật mà họ có thể sử dụng một cách có lợi nhuận mãi mãi.
Lớp học một giờ này thường thu hút khán giả từ 70 đến 80 người mỗi phiên. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách hỏi nhóm có bao nhiêu người có tiền trong thị trường chứng khoán. Hầu như tất cả các bàn tay đều đi lên. Sau đó tôi sẽ hỏi có bao nhiêu người đã vẽ đường xu hướng trên các bảng xếp hạng cổ phiếu mà họ sở hữu trong tháng trước. Có lẽ ba hoặc bốn người sẽ giơ tay lên. Hầu hết mọi người, tôi học được, trong khi nhận thức được các đường xu hướng, không rõ ràng về cách vẽ chúng, cũng như họ không hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của việc làm như vậy một cách thường xuyên.
Chủ đề hôm nay có thể và sẽ giúp làm cho giao dịch tiếp theo của bạn sinh lợi nhiều hơn. Nếu bạn không biết cách vẽ đường xu hướng thì tôi khuyên bạn nên in bài học này.
Ở cuối báo cáo này, tôi sẽ trình bày một biểu đồ và yêu cầu bạn phân tích nó dựa trên xu hướng và đường xu hướng. Sau đó tôi sẽ trình bày "câu trả lời" trong Bài học # 3: Hỗ trợ giao dịch Swing và các bí mật kháng chiến.
Hãy tận hưởng!
---------------------- ---------------------------------------
Lưu ý từ Trình chỉnh sửa:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bản tin của Tiến sĩ Pasternak, Giao dịch hai con số , hãy nhấp vào đây. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bản tin của Carla Pasternak, như đã đề cập trong tiểu sử của Tiến sĩ Pasternak, hãy nhấp vào đây để được hướng đến Đầu tư năng suất cao và Năng suất cao quốc tế. Có nghĩa là gì theo xu hướng? Trước khi chúng ta thảo luận về xu hướng, hãy xem xét ý tưởng về xu hướng. Định nghĩa của tôi về thuật ngữ này là "phong trào thị trường chứng khoán được duy trì trong một khung thời gian giao dịch cụ thể."
Dưới đây bạn sẽ tìm thấy biểu đồ lịch sử của Trung bình Công nghiệp Dow Jones. Mặc dù biểu đồ không phải là hiện tại, nó sẽ là một ví dụ hoàn hảo cho cuộc thảo luận của chúng ta về xu hướng.
Một xu hướng có thể lên hoặc xuống. Trong biểu đồ bên dưới, bạn sẽ lưu ý rằng tôi đã xác định xu hướng chính, thường kéo dài vài tháng đến vài năm (tôi đã đánh dấu "đường xu hướng giảm chính" này). Trong ví dụ cụ thể này, thị trường tăng vọt của năm 1990 đã kết thúc vào năm 2000. Điều đó đã tạo nên một xu hướng mới - một thị trường chịu đựng dài hạn đã điều chỉnh mức dư thừa của chu kỳ tăng trước đó.
Trong xu hướng chính này, tôi cũng đã xác định xu hướng trung gian, một xu hướng kéo dài vài tuần đến vài tháng. Xu hướng trung gian có thể hài hòa với xu hướng lớn hơn - trong một thị trường gấu, xu hướng của một khoảng thời gian vài tuần đến vài tháng có thể giảm - hoặc có thể không hài hòa, trong trường hợp này chúng ta có thể nói về "đảo ngược" cuộc biểu tình. Lưu ý ba cuộc biểu tình phản kháng được vẽ trên biểu đồ.
Cuối cùng, có một loạt các xu hướng ngắn hạn. Những xu hướng này có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần và rất quan tâm đến các nhà giao dịch. Trong khi xu hướng chính và trung gian có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ hàng tuần, tôi thấy rằng tốt nhất là nên phóng đại xu hướng ngắn hạn bằng cách sử dụng các khoảng thời gian hàng ngày, hàng giờ và thậm chí một, năm hoặc mười phút. Với điều này trong tâm trí, dưới đây tôi trình bày cho bạn một biểu đồ hàng tháng sáu tháng của Dow từ cùng khoảng thời gian này. Trong đó, tôi đã lưu ý thời gian của xu hướng tăng và xu hướng giảm - thời kỳ khi nhà đầu tư swing phải là cổ phiếu dài hoặc ngắn tương quan cao với chỉ số Dow.
Làm thế nào để xác định xu hướng hoặc xu hướng giảm?
Xu hướng tăng là một loạt các mức cao hơn và mức thấp nhất cao hơn. Khi tôi dạy các buổi hội thảo, tôi thường gợi ý rằng học sinh lặp lại câu này nhiều lần để nó được khắc sâu vào trí nhớ của họ. Tôi khuyên bạn nên làm tương tự.
Nhiều nhà giao dịch kéo dài trong các xu hướng giảm mạnh: họ mua các cổ phiếu có mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn đơn giản chỉ vì những cổ phiếu cụ thể đó trông “rẻ”. Thật không may, giá rẻ thường rẻ hơn rất nhiều, và nếu nhà đầu tư không dừng lại chặt chẽ, người đó có thể nhanh chóng tích luỹ thua lỗ lớn.
Một cách rất đơn giản để biết liệu cổ phiếu có phải là xu hướng tăng hay không các đỉnh và thung lũng có "P" cho đỉnh và
"V" cho thung lũng. Tôi thường sử dụng bài tập rất đơn giản này làm điểm xuất phát khi phân tích biểu đồ. Các đỉnh và thung lũng này thực sự là điểm hỗ trợ và kháng cự đối với cổ phiếu, và các đột phá hoặc phân tích từ chúng là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch swing nhận ra. Khi ghi nhãn các đỉnh và thung lũng, tôi cố gắng nắm bắt những thay đổi quan trọng và bỏ qua một số đốm sáng. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một biểu đồ hàng ngày bảy tháng của XYZ Corp. (XYZ) - cổ phiếu được thảo luận trong Bài học # 1. Bây giờ tôi đã gắn nhãn Peaks (P) và Valleys (V) trên biểu đồ này.
Lưu ý cách hành động đơn giản ghi nhãn các đỉnh và thung lũng cho phép bạn xác định và đi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm hiện hành. Khi mô hình đỉnh và thung lũng này đảo ngược, bạn, với tư cách là nhà giao dịch swing cảnh báo phải hành động.
Hành động ghi nhãn các đỉnh và thung lũng là hữu ích vì nó cho phép bạn phát hiện xu hướng khi nó tiếp tục, cũng như nhanh chóng phát hiện đảo ngược. Xu hướng đảo ngược là chìa khóa để bạn có thể nhận ra càng sớm càng tốt vì chúng cho phép mức giá nhập thấp và / hoặc cho phép bạn kiếm lợi nhuận gần đầu hoặc cuối của một động thái mở rộng. Một kỹ thuật đơn giản khác để nắm bắt xu hướng đảo ngược là để bạn vẽ đường xu hướng. Thật không may, có rất ít sách về phân tích kỹ thuật cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện điều này. Trong phần tiếp theo của hướng dẫn, tôi cung cấp cho bạn mô tả từng bước về cách vẽ đường xu hướng, một lần nữa bằng biểu đồ XYZ. Các hướng này sẽ cho phép bạn vẽ đường xu hướng tăng "đơn giản". Kinh nghiệm của tôi đã dạy tôi rằng khoảng 85% các đường xu hướng là giống này; 15% còn lại phức tạp và phức tạp hơn. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách vẽ cả hai.
3 bước để vẽ một đường xu hướng đơn giản
Đầu tiên, bắt đầu với chu kỳ thấp
Trong biểu đồ bên dưới, hãy lưu ý mức giá $ 2,20 nổi bật như thế nào một đáy rõ ràng trong tháng Mười. Điểm này là những gì tôi gọi chu kỳ thấp, như một phong trào giá bền vững bắt đầu rõ ràng ở đây. Chân nến có thể giúp bạn nhận ra một đáy tuyệt đối, nhưng để vẽ đường xu hướng, trước tiên bạn phải nhìn thấy một dấu gạch ngang ở mức thấp. Nói cách khác, xu hướng phải bắt đầu.
Tiếp theo, tìm điểm thứ hai sẽ cho phép bạn vẽ một đường thẳng.
Điểm thứ hai này thường xảy ra sau một sự rút lui từ đợt tăng mua ban đầu liên quan đến xu hướng đảo ngược. Lưu ý cách chia sẻ của XYZ gần như
theo chiều dọc từ 2 đô la đến hơn 4 đô la và sau đó đi ngang trong vài ngày.
Nếu chúng tôi đã sử dụng điểm khoảng 4,5 đô la vào giữa tháng 10, thì đường xu hướng sẽ bị phá vỡ gần như ngay lập tức. Điều này sẽ dẫn đến một quyết định giao dịch không chính xác. Thay vào đó, bằng cách chờ đợi một pullback, bên cạnh thanh cuối cùng trong tháng mười cho phép chúng tôi tìm một điểm thứ hai mà chúng ta có thể kết nối với một đường thẳng (có nhãn "điểm 2"). Mức giá này là khoảng 3,65 đô la.
Cuối cùng, tìm một điểm thứ ba trên cùng một dòng này. Hai điểm trên một đường thẳng cho phép bạn vẽ một đường xu hướng hơi ngập ngừng hoặc giả định; khi ba điểm đã được chạm vào, đường xu hướng được xác nhận. Với XYZ, điểm thứ ba này được chạm vào khoảng $ 5,50 vào giữa tháng Mười Một. Khi bạn đã tìm thấy điểm thứ ba này, hãy mở rộng dòng "vào không gian". Miễn là giá của cổ phiếu nằm trên đường xu hướng đó, theo định nghĩa, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Bạn nên giữ cổ phiếu miễn là cổ phiếu ở trên đường xu hướng hoặc trừ khi bạn thấy một số tín hiệu cảnh báo sớm được đưa ra bởi các chỉ số hoặc nến mà xu hướng có thể đảo ngược.
Lưu ý rằng vào đầu tháng 11, ngay sau khi XYZ chạm đỉnh cao $ 7,55, đường xu hướng bị hỏng. Đường xu hướng bị hỏng có nghĩa là một trong hai điều: hoặc cổ phiếu sẽ đi vào giai đoạn củng cố ngang, hoặc nó sẽ đảo ngược tất nhiên - xu hướng tăng sẽ biến thành xu hướng giảm và ngược lại. Trong cả hai trường hợp, việc chốt lời là phù hợp. Trong ví dụ dưới đây, lưu ý rằng đường xu hướng tăng bị phá vỡ là một tín hiệu mạnh và được xác nhận bởi các tín hiệu tiêu cực từ các chỉ báo như MACD, CCI, Stochastics và RSI. Nhà giao dịch swing cảnh báo sẽ đọc lá trà và có thể bán ở mức trên 7 đô.
Quy tắc vẽ đường xu hướng giảm là chính xác ngược lại khi vẽ đường xu hướng tăng. Thay vì chu kỳ thấp, chúng tôi bắt đầu với chu kỳ cao. Lưu ý rằng trong khi đường xu hướng tăng được vẽ dưới các thung lũng của cổ phiếu, đường xu hướng giảm được vẽ lên trên các đỉnh hình thành bởi cổ phiếu.
Giữa tháng 11 và giữa tháng 1, XYZ đã bán hết và sau đó phục hồi. cao trước đó. Đỉnh giữa tháng 1 này có thể được công nhận là một chu kỳ mới cao và xu hướng giảm bắt đầu từ đó. Một lần nữa, tôi tìm "điểm 2" và "điểm 3", cả hai đều được dán nhãn trong biểu đồ trên.
Lưu ý rằng đường xu hướng được vẽ từ giữa tháng 1 vẫn còn hiệu lực kể từ ngày cuối cùng của biểu đồ này. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, người ta không nên săn bắn cho một món hời trong XYZ từ thời điểm giữa tháng Giêng cao cho đến khi kết thúc biểu đồ vào đầu tháng Hai. Thay vào đó, một nhà kinh doanh swing hiệu quả nên hoặc là bên lề hoặc ngắn cổ phiếu này. Cho rằng cổ phiếu đặc biệt này "giao dịch" vài trăm nghìn cổ phiếu mỗi ngày, một số lượng lớn các nhà giao dịch rõ ràng vi phạm quy tắc đơn giản này ngày này qua ngày khác! Bây giờ bạn biết rõ hơn.
Theo dõi một cổ phiếu chặt chẽ và chơi nó từ cả hai bên ngắn và dài dựa trên những thay đổi trong xu hướng có thể là một hoạt động rất có lợi nhuận. Đó là phương pháp tôi đã sử dụng với thành công to lớn trong giao dịch cá nhân của mình, và đó là chiến lược tôi chia sẻ với người đăng ký trong mỗi bản tin hàng tuần của mình.
Một vài từ khác trên các xu hướng đơn giản …
Dưới đây là một vài nhiều điểm chính về đường xu hướng. Đầu tiên, sâu nhất có thể, một đường xu hướng không nên đi qua các thanh giá của cổ phiếu. Đôi khi nó là hoàn toàn cần thiết để vi phạm nguyên tắc này để có được một đường thẳng, nhưng trong khoảng 95% trường hợp bạn nên làm theo nguyên tắc này.
Tiếp theo, tôi tìm thấy trendlines khoảng 45 độ trong độ dốc có thể giữ trong thời gian dài khi đặt trên biểu đồ số học (biểu đồ XYZ là số học - không gian bằng nhau được trao cho mỗi thay đổi gia tăng đô la về giá). Ngược lại, các đường xu hướng có độ dốc lớn hơn 45 độ có thể phá vỡ nhanh chóng (cũng như XYZ vào đầu tháng 10). Không nhận thức được nguyên tắc này có thể dẫn đến các lối thoát sớm từ các vị trí sinh lợi hoặc các giao dịch tai hại chống lại xu hướng.
Điểm quan trọng thứ ba là đôi khi bạn có thể tìm thấy nhiều hơn một đường xu hướng hợp lệ trên một biểu đồ nhất định. Ví dụ, một cổ phiếu có thể có một xu hướng tăng cơ bản và sau đó tăng tốc mạnh lên. Nếu chúng ta quay trở lại biểu đồ Dow Jones Industrials hàng tuần, chúng ta đã xem xét một vài phút trước, bạn sẽ thấy tôi đã gắn nhãn cả đường xu hướng chính và đường xu hướng trung gian trên cùng một biểu đồ.
Làm thế nào điều này có thể được?
Vâng, một đường xu hướng có thể được vẽ cả hai để nắm bắt xu hướng cơ bản và cũng để đánh dấu một sự tăng tốc mạnh trong xu hướng (cho dù lên hoặc xuống).
Một nhà giao dịch trung hạn có thể có nội dung sử dụng đường xu hướng cơ bản làm điểm xuất cảnh. Tuy nhiên, một nhà giao dịch swing sẽ chú ý đến đường xu hướng tăng tốc để tránh trả lại bất kỳ lợi nhuận nào một cách không cần thiết.
Cuối cùng, càng có nhiều lần đường xu hướng bị chạm vào, thì nó càng trở nên quan trọng. Một xu hướng có hiệu lực, ví dụ, một năm - khi nó bị hỏng - cho thấy một sự thay đổi rất quan trọng trong cung / cầu của cổ phiếu và cung cấp cho bạn một cơ hội quan trọng để chốt lời hoặc thiết lập các vị trí mới. Làm thế nào để vẽ một đường xu hướng phức tạp
Như tôi đã đề cập trước đây, 85% các đường xu hướng là sự đa dạng "cơ bản", mà tôi đã mô tả ở trên. Tuy nhiên, 15% thời gian còn lại, bạn có thể cần vẽ các đường xu hướng phức tạp hơn.
Ví dụ, có những lúc một cổ phiếu tăng gần như thẳng đứng và bắt đầu xu hướng. Trong những trường hợp này, bạn không thể thời trang một xu hướng tăng đơn giản bằng một đường thẳng. Mặc dù bạn vẫn có thể làm theo các nguyên tắc tôi nêu ở trên, đôi khi bạn sẽ cần phải bắt đầu phần nào ra khỏi chu kỳ thấp. Tôi đã minh họa một ví dụ về loại đường xu hướng này trong thực tế nhưng đổi tên thành biểu đồ BrandEx Co. (BEX) bên dưới.
Các công cụ theo dõi xu hướng khác
Theo thời gian, các nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển nhiều công cụ để giữ phía bên phải của xu hướng. Ví dụ, các hệ thống chuyển động trung bình và di chuyển trung bình có chức năng giống như các đường xu hướng bằng cách phát hiện những thay đổi sớm về xu hướng trong khung thời gian của nhà giao dịch. MACD cũng hoạt động chủ yếu dưới dạng chỉ báo theo xu hướng.
Quy tắc "nhiều chỉ số" cho biết rằng càng nhiều công cụ cung cấp cho nhà giao dịch swing cùng một thông điệp thì khả năng diễn giải biểu đồ của họ càng chính xác và biểu đồ này sẽ dẫn đến một giao dịch có lãi. Đối với tôi, tập hợp nhiều công cụ và tổng hợp thông điệp của họ là phân tích kỹ thuật và giao dịch có lợi nhuận.
Chúng ta đi đâu từ đây?
Trong bài học giao dịch hôm nay, tôi đã trình bày cách sử dụng hai công cụ kỹ thuật quan trọng phân tích - ghi nhãn các đỉnh và thung lũng và bản vẽ đường xu hướng. Cả hai kỹ thuật này sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch swing của bạn, nhưng vẫn còn nhiều điều cần học!
Với điều này, trong bài học tiếp theo tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự một cách hiệu quả. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để hiểu liệu xu hướng có tiếp tục hay không.
Ngoài ra, tôi sẽ chia sẻ một khái niệm với bạn mà tôi chưa thấy trong bất kỳ cuốn sách phân tích kỹ thuật nào - sự khác biệt giữa "đơn giản" và " đáng kể "hỗ trợ và kháng cự. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn
nhiều chiến lược giao dịch có lợi nhuận dựa trên hỗ trợ và kháng cự mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch của mình.
Và cuối cùng, tôi sẽ chỉ cho bạn cách hỗ trợ và kháng cự, khi kết hợp với các đường xu hướng nhiều mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển, chẳng hạn như hình tam giác tăng dần và giảm dần. Nếu bạn có thể học cách nhận dạng đúng các hình này, thì kiến thức này sẽ giúp bạn dự đoán một cổ phiếu sẽ làm gì tiếp theo.
Dự đoán chính xác và xem số dư môi giới của bạn tăng lên! Tôi mời các bạn tham gia cùng tôi trong bài học tiếp theo khi tôi khám phá "Hỗ trợ và hỗ trợ của các nhà giao dịch Big Swing."
Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn giới thiệu cho bạn một biểu đồ hàng ngày về thực tế nhưng được đổi tên thành Trendco Inc. (TREN). Nếu bạn quan tâm đến việc kiểm tra và mài giũa các kỹ năng phân tích của mình, thì tôi khuyên bạn nên in biểu đồ này và vẽ các đường xu hướng trên đó. Các đường xu hướng lịch sử rất quan trọng để nghiên cứu, nhưng bạn sẽ luôn tìm thấy các đường xu hướng quan trọng nhất ở cạnh bên phải của biểu đồ. Như vậy, tôi muốn bạn tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2. Đường xu hướng này cho bạn biết về cổ phiếu vào đầu tháng 2 là gì? Bạn có nên dài, ngắn hoặc chỉ xem không? Trong bài học kinh doanh tiếp theo của tôi, tôi sẽ vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ bên dưới và sẽ cho phép bạn so sánh sự diễn giải của bạn với tôi.
Nhấn vào đây để xem phần tiếp theo Trong khóa học giao dịch Swing của Tiến sĩ Pasternak: Swing Support & Support Secrets.
